ПрАТ "Дубенський завод ГТВ"

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

Юрков Костянтин Юрiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2016

(дата)

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

02971506

4. Місцезнаходження

Рівненська , Дубенський район, 35600, м.Дубно, вул. Млинiвська, 69

5. Міжміський код, телефон та факс

(03656) 4-19-92; 4-17-57 4-34-64, 3-27-98

6. Електронна поштова адреса

dubenskyizavodhumovotekhnichnykhvyrobiv@drti.net.

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2016

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

"Бюлетень. Цiннi папери України" №78

28.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

pat.drti.net.ua

в мережі Інтернет

28.04.2016

(адреса сторінки)

(дата)

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

В перелiку iнформацiї вiдсутнi данi акцiонерного товариства про:
1. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - товариство не бере участi у створеннi юридичних осiб;
2. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня - в товариствi не створено спецiальну посаду корпоративного секретаря;
3. Iнформацiя про рейтингове агентство - рейтингової оцiнки не проводилось, так як в статутному капiталi державна частка вiдсутня, АТ не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольного становища;
4. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) - Засновником товариства був трудовий колектив орендного пiдприємства "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", що володiв 100% статутного капiталу.
5. Iнформацiя про дивiденди - дивiденди за звiтний перiод не нараховувались та не виплачувались.
6. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: Товариство здiйснювало випуск тiльки iменних цiнних паперiв (простих акцiй), тому форми про облiгацiї, похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери - не заповнювались та у звiтi вiдсутнi.
7. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - викуп цiнних паперiв власних емiсiй товариство не здiйснювало;
8. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - такi цiннi папери не випускались.
9. Вiдомостi щодо пунктiв 18-27 у зв'язку з тим, що цi додатки не заповнюються акцiонерними товариствами.
10. Вiдомостi про аудиторський висновок вiдсутнi, так як у вiдповiдностi до Положенн НКЦПФР № 2826 публiчнi акцiонернi товариства таку iнформацiю не заповнюють.
11. Звiт про стан об'єкта нерухомостi - цiльових облiгацiй товариство не випускало.
12. Вiдсутня рiчна фiнансова звiтнiсть, так як Товариство складає звiтнiсть у вiдповiдностi до МСБО.
Додатково:
Так як у програмi звiтностi поле "електронна поштова адреса" має обмежену кiлькiсть символiв, назва електронної скриньки зазначена не повнiстю. Повну назву електронної пошти слiд читати так: dubenskyizavodhumovotekhnichnykhvyrobiv@drti.net.ua.

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №501240

3. Дата проведення державної реєстрації

03.07.1995

4. Територія (область)

Рівненська

5. Статутний капітал (грн)

7300000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

141

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

22.19 виробництво iнших гумових виробiв

46.90 неспецiалiзована оптова торгiвля

47.53 роздрiбна торгiвлякилимами, килимовими виробами, покриттям для стiн i пiдлоги в спецiалiзованих магазинах

10. Органи управління підприємства

Органами управлiння акцiонерного товариства є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада Товариства, Правлiння Товариства та Ревiзiйна комiсiя.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ “Укргазбанк”

2) МФО банку

320478

3) поточний рахунок

26000212000715

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "УкрСиббанк"

5) МФО банку

351005

6) поточний рахунок

26002032692900

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Збирання, заготiвля окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (вiдходiв полiмерних, вiдходiв гумових у тому числi зношених шин)

АГ № 594707

22.08.2011

Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України.

Необмежена

Опис

Строк дiї лiцензiї - необмежений

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами

5610300000-18

10.10.2012

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища

10.10.2017

Опис

д/н

Дозвiл на спецiальне водокористування

Укр. № 29/Рвн

04.04.2014

Департамент екологiї та природних ресурсiв Рiвненської ОДА

04.04.2017

Опис

д/н

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки

084.12.56

06.04.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

06.04.2017

Опис

д/н

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юрков Костянтин Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Лановецький завод гумових виробiв» - генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.10.2015 5 рокiв

9) Опис

Винагорода у натуральнiй формi в звiтному перiодi не виплачувалась . Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє 27 907 004 шт. акцiй, що становить 95,57% вiд загальної кiлькостi акцiй. Рiшенням Наглядової ради вiд 13.10.2015р. Юркова К.Ю. було переобрано головою правлiння товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паращинець Людмила Iллiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", економiст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2013 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клiмчук Олена Костянтинiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТзОВ “Iсполiн", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

03.06.2013 безстрково

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на невизначений термiн. Вiдповiдно до наказу голови правлiння №154-к вiд 25.12.2015р. посадова особа була звiльнена iз займаної посади. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iващук Олександр Степанович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод ГТВ", головний iнженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.03.2013 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Захарчук Клим Климович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1954

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", начальник цеха

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2013 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Журавський Микола Францович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Середня-спецiальна

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", начальник служби безпеки

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2015 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2015р. Журавського М.Ф. було переобрано головою Ревiзiйної комiсiї на повторний строк.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Перепелиця Вiктор Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПП "ВТС" м. Бiла Церква, директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2015 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Основне мiсце роботи: ПП "ВТС", посада - директор, адреса - 09112, Київська обл., м. Бiла Церква, вул. Партизанська, 35/7. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2015р. Перепелицю В.А. було переобрано головою Наглядової ради на повторний строк.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дуб Максим Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПП "ВТС" м. Бiла Церква, оператор ЕОМ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2013 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2015р. Дуба М.М. було звiльнено з посади члена Наглядової ради.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юркова Лiлiя Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1977

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", бухгалтер-касир

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2015 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2015р. Юркову Л.О. було переобрано членом Наглядової ради на повторний строк.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Грицюк Руслан Валерiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", завiдуючий складом

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2015 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2015р. Грицюка Р.В. було переобрано членом Наглядової ради на повторний строк.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гавриленко Андрiй Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", начальник цеха

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2013 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2015р. Гавриленка А.А. було звiльнено з посади члена Наглядової ради.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рухаленко Сергiй Валерiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", заступник комерцiйного директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2013 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мирошнiченко Лiдiя Федорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1956

5) освіта**

середня-спецiальна

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2015 3 роки

9) Опис

Винагорода у звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов'язки посадових осiб визначено Статутом та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2015р. Мирошнiченко Л.Ф. було переобрано членом Ревiзiйної комiсiї на повторний строк.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Демiчев Микола Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1955

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", майстер котельнi та автогаража

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2013 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом Товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємтсвах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2015р. Демiчева М.О. було звiльнено з посади члена ревiзiйної комiсiї.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стецюк Олександр Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", заступник головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.12.2015 безстроково

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на невизначений термiн. Вiдповiдно до наказу голови правлiння №155-к вiд 25.12.2015р. посадова особа була призначена на посаду головного бухгалтера з 28.12.2015р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клiмчук Олена Костянтинiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2015 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стрiльчук Ольга Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1996

5) освіта**

незакiнчена вища

6) стаж роботи (років)**

2

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", старший менеджер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2015 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Самокиш Вiкторiя Леонiдiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1990

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", начальник пiдготовчого цеху

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2015 3 роки

9) Опис

Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Юрков Костянтин Юрiйович

д/н д/н д/н

27907004

95.57

27907004

0

0

0

Член правлiння

Паращинець Людмила Iллiвна

д/н д/н д/н

100

0.0003

100

0

0

0

член наглядової ради

Клiмчук Олена Костянтинiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Iващук Олександр Степанович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Захарчук Клим Климович

д/н д/н д/н

1

0.000003

1

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Журавський Микола Францович

д/н д/н д/н

100

0.0003

100

0

0

0

Голова наглядової ради

Перепелиця Вiктор Анатолiйович

д/н д/н д/н

100

0.0003

100

0

0

0

Член наглядової ради

Стрiльчук Ольга Олександрiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Юркова Лiлiя Олександрiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Грицюк Руслан Валерiйович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

член правлiння

Рухаленко Сергiй Валерiйович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Мирошнiченко Лiдiя Федорiвна

д/н д/н д/н

2100

0.007

2100

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Самокиш Вiкторiя Леонiдiвна

д/н д/н д/н

2068

0.007

2068

0

0

0

головний бухгалтер

Стецюк Олександр Михайлович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Усього

27911473

95.584903

27911473

0

0

0

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Юрков Костянтин Юрiйович

д/н д/н д/н

27907004

95.57

27907004

0

0

0

Усього

27907004

95.57

27907004

0

0

0

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

30.03.2015

Кворум зборів**

99.99

Опис

Порядок денний:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв.
3. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу Товариства за 2014 рiк.
4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
5. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк.
6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
7. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014 рiк.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
9. Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
10. Про прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення).
11. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: - внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; - прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв iз першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); - затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; - затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; - затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; - прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; - повернення внескiв унесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом Товариства, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; - письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.
12. Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження: - отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд використання свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийняте рiшення про розмiщення (у разi якщо це передбачено умовами приватного розмiщення акцiй); - проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; - проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв iз першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй.
13. Про затвердження умов оцiнки та викупу акцiй у акцiонерiв, якi голосували «проти» прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
14. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства
15. Про обрання членiв Наглядової Ради Товариства.
16. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради Товариства.
17. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
18. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
19. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного:
1.Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi: Дмитрук Вiра Михайлiвна,Яремчук Алiна Євгенiвна, Коритнюк Юлiя Iванiвна.
2.Обрати Головою Зборiв - Юркова Костянтина Юрiйовича;Обрати секретарем Зборiв - Паращинець Людмилу Iллiвну.
3. Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2014 рiк.
4.Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк.
5.Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк.
6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк.
7.1. Затвердити прибуток Товариства в сумi 1 812 000, 00 грн. (Один мiльйон вiсiмсот дванадцять тисяч гривень).
7.2. Дивiденди за 2014 рiк в Товариствi не розподiляти та не виплачувати.
8.Схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятись Товариством протягом року iз дня проведення Зборiв, а саме:
1. Додаток до договору № 011214 вiд 01.12. 2014р. мiж ПАТ «Дубенський завод ГТВ» та ПП «ВТС» на отримання хiмiчної сировини на загальну суму до 5 000 000,00 грн. (П’ять мiльйонiв гривень 00 копiйок)
2.Договiр № 30/01-2015 мiж ПАТ «Дубенський завод ГТВ» та ДЛ «ПЛАСТ» (Бiлорусiя) на загальну суму 300 000,00 Євро (Триста тисяч Євро 00 центiв) на поставку гумової продукцiї.
3. Договiр мiж ПАТ «Дубенський завод ГТВ» та НВП «ЕЛАСТ» на поставку гумової продукцiї на загальну суму до 20 000 000,00 грн. (Двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) на три роки (2014-2016).
4.Контракт № 17/10 мiж ПАТ «Дубенський завод ГТВ» та «AVE SK odpadove hospodarstvo» ( Словаччина) на отримання сировини (гумова крихта) на загальну суму 147100,00 Євро (Сто сорок сiм тисяч сто Євро 00 центiв) на отримання сировини (гумова крихта).
9. Збiльшити розмiр статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв з 1 400 000,00 (Один мiльйон чотириста тисяч гривень 00 копiйок) гривень до 7 300 000,00 грн. (Сiм мiльйонiв триста тисяч гривень ) шляхом розмiщення простих iменних акцiй Товариства у кiлькостi 23 600 000 (Двадцять три мiльйони шiстсот тисяч) штук номiнальною вартiстю 0,25 грн. (Двадцять п’ять копiйок) за одну акцiю на загальну суму 5 900 000,00 грн. (П’ять мiльйонiв дев’ятсот тисяч гривень 00 копiйок).
10.1. Здiйснити приватне розмiщення акцiй Товариства та затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства, яке оформити окремим додатком до протоколу Зборiв (Додаток 1).
10.2. Затвердити перелiк осiб, якi є учасниками приватного розмiщення акцiй Товариства, а саме встановити, що приватне розмiщення акцiй Товариства здiйснюється серед акцiонерiв Товариства станом на 30 березня 2015 року.
11. Визначити Правлiння Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:
-внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
-прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв iз першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);
-затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
-затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
-затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
-прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
-повернення внескiв унесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом Товариства, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
-письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.
12. изначити Голову Правлiння Товариства - Юркова Костянтина Юрiйовича уповноваженою особою, якiй надаються повноваження:
- отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд використання свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийняте рiшення про розмiщення (у разi якщо це передбачено умовами приватного розмiщення акцiй);
- проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення;
- проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв iз першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй.
13. Затвердити наступний порядок викупу акцiй у акцiонерiв Товариства , якi проголосували проти прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв:
а) Строк приймання письмових вимог про викуп акцiй у акцiонерiв якi голосували проти прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв здiйснюється з 31.03.2015р. по 29.04.2015р. включно.
б) Викуп акцiй здiйснюється на пiдставi договору купiвлi-продажу акцiй за цiною 0,26 грн. (Двадцять шiсть копiйок), яка дорiвнює ринковiй вартостi акцiй Товариства, що визначена суб’єктом оцiночної дiяльностi - Рiвненська торгово — промислова палата, Покровець Iгор Святославович (Сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi №1804 вiд 30.09.2000 року), затверджена рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол №3 вiд 23 березня 2015 року). Рецензент оцiнювач щодо проведеної оцiнки ринкової вартостi акцiй Товариства – ТОВ «Бюро оцiнок» , в особi Домбровського Вiктора Леонiдовича (сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi України № 1710 вiд 27.05.2000 р.).
в) У строк з 31.03.2015р. по 29.04.2015 р. включно, акцiонери, якi мають намiр реалiзувати своє право на обов’язковий викуп Товариством належних їм акцiй, повиннi надати до Товариства письмову вимогу про викуп акцiй. Вимоги акцiонерiв про викуп акцiй надаються в робочi днi з 10.00 до 16.00 години (перерва з 13.00-14.00) за адресою: 35600, Рiвненська обл., м. Дубно, вул. Млинiвська, 69, приймальня Голови Правлiння.
Направлення письмових вимог про викуп акцiй засобами поштового зв’язку не передбачено. По закiнченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про викуп акцiй у акцiонерiв не здiйснюється.
г) Вимога про викуп акцiй повинна мiстити в собi наступнi обов’язковi данi:
- прiзвище, iм’я та по-батьковi (для фiзичних осiб) або найменування (для юридичних осiб);
- мiсце проживання (для фiзичних осiб) або мiсцезнаходження (для юридичних осiб);
- кiлькiсть, тип та/або клас акцiй, обов’язкового викупу яких вимагає акцiонер;
- банкiвськi реквiзити, згiдно яких повинно бути здiйснено перерахування грошових коштiв за акцiї (номер поточного, особового або карточного рахунку, повне найменування банкiвської установи, МФО);
- контактнi телефони акцiонера.
До вимоги про викуп обов’язково додаються:
- виписка з рахунку в цiнних паперах з вказаною кiлькiстю належних акцiонеру акцiй;
- копiя паспорта;
- копiя довiдки про присвоєння iдентифiкацiйного номера - для фiзичних осiб;
- копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю, статуту та документу, який пiдтверджує повноваження особи, що пiдписала вимогу про викуп – для юридичних осiб.
Вимога акцiонера про викуп належних йому акцiй повинна бути пiдписана акцiонером або його уповноваженою особою (iз наданням завiрених у встановленому законодавством порядку документiв, за якими такi повноваження передаються уповноваженiй особi). В разi подання вимоги акцiонером-фiзичною особою особисто повинен бути пред’явлений паспорт.
д) Розрахунки за придбанi Товариством акцiї здiйснюються на пiдставi договорiв купiвлi-продажу акцiй, якi укладаються за пiдсумками прийняття вимог вiд акцiонерiв про викуп акцiй. Грошовi кошти, якi пiдлягають оплатi Товариством на користь акцiонера за викупленi акцiї, перераховуються згiдно банкiвських реквiзитiв, наданих акцiонером, протягом 30 (тридцяти) днiв пiсля отримання Товариством вiдповiдної вимоги акцiонера про викуп належних йому акцiй. Розрахунки за акцiї в готiвковiй формi не допускаються. Договiр купiвлi-продажу акцiй мiж Товариством та акцiонером про викуп належних йому акцiй укладається в письмовiй формi шляхом його пiдписання сторонами.
Для укладення договору акцiонер повинен звернутись до Товариства за мiсцезнаходженням Товариства : 35600, Рiвненська обл., м. Дубно, вул. Млинiвська, 69, приймальня Голови Правлiння, в робочi днi з 10.00 до 16.00 години (перерва з 13.00-14.00), та мати при собi паспорт або iнший документ, який посвiдчує його особу, представник акцiонера – додатково вiдповiдну довiренiсть, а посадова особа, яка дiє вiд iменi акцiонера – юридичної особи без довiреностi, додатково до документу, що посвiдчує його особу, належним чином засвiдченi копiї документiв, що посвiдчують його повноваження.
14. Припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради Товариства в повному складi.
15. Обрати Наглядову Рауи Товариства в кiлькостi 5 (п’ять) осiб, строком повноважень на 5 (п’ять) рокiв у такому складi:
Член Наглядової ради - Перепелиця Вiктор Анатолiйович;
Член Наглядової ради - Юркова Лiлiя Олександрiвна;
Член Наглядової ради - Грицюк Руслан Валерiйович.
Член Наглядової ради – Клiмчук Олена Костянтинiвна
Член Наглядової ради – Стрiльчук Ольга Олександрiвна
16.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
16.2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства - Юркова Костянтина Юрiйовича на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
17. Припинити повноваження дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
18. Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства в кiлькостi 3 (трьох) осiб, строком повноважень на 3 (три) роки, у такому складi:
Член Ревiзiйної комiсiї - Журавський Микола Францович;
Член Ревiзiйної комiсiї - Мирошнiченко Лiдiя Федорiвна;
Член Ревiзiйної комiсiї - Самокиш Вiкторiя Леонiдiвна.
19.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
19.2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства - Юркова Костянтина Юрiйовича на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Пропозицiй до порядку денного не надходило.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

19.08.2015

Кворум зборів**

99.99

Опис

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв скликанi за iнiцiативою Наглядової ради Товариства.
Порядок денний:
1. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства.
3. Про внесення змiн до статуту та затвердження нової редакцiї статуту.
4. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення про їх попереднє схвалення, iз зазначенням характеру таких правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
Прийнятi рiшення з питань порядку денного:
1. Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi:Дмитрук Вiра Михайлiвна; Яремчук Алiна Євгенiвна; Коритнюк Юлiя Iванiвна.
2. Затвердити Головою Зборiв - Юркова Костянтина Юрiйовича;Затвердити секретарем Зборiв - Паращинець Людмилу Iллiвну.
3.1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї у зв’язку iз збiльшенням розмiру статутного капiталу Товариства.
3.2. Уповноважити та доручити Головi Правлiння Юркову Костянтину Юрiйовичу пiдписати Cтатут Товариства в новiй редакцiї.
3.3. Уповноважити та доручити Головi Правлiння Юркову Костянтину Юрiйовичу здiйснити всi необхiднi дiї для проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства
4. Попередньо схвалити правочин, який може вчинятися Правлiнням Товариства протягом року iз дня проведення зборiв, на укладення договору про отримання кредиту на загальну суму до 10 000 000, 00 грн. (Десять мiльйонiв гривень) з вiдсотковою ставкою до 40% рiчних та строком дiї договору до 5 (п"яти) рокiв, кошти якого будуть використанi для розвитку виробництва.Надати Головi Правлiння товариства Юркову Костянтину Юрiйовичу повноваження на пiдписання кредитного договору, договору застави, договору iпотеки та iнших документiв, необхiдних для отримання кредиту.Доручити Головi Правлiння Юркову Костянтину Юрiйовичу надати в заставу для забезпечення виконання зобов"язань, якi випливають з кредитного договору, будь-яке майно, що належить ПАТ "Дубенський завод ГТВ" (будiвлi, споруди, обладнання, товари в оборотi та iнше)
Пропозицiї до порядку денного не надходили.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ "Бенефiт Брок"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36625811

Місцезнаходження

61022 Україна Харківська - м.Харкiв проспект Ленiна, 5, к.20

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №286523

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних аперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(0362) 26-14-05

Факс

(0362) 62-05-07

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача ЦП

Опис

Депозитарна установа, послугами якої користується товариство.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ - м.Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-10-78

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Нацiональний депозитарiй України дiє на пiдставi Правил центрального депозитарiю.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська регiональна аудиторська компанiя"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

38059045

Місцезнаходження

33014 Україна Рівненська - м. Рiвне вул. Степана Бандери, буд. 41, каб. 68

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4510

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2012

Міжміський код та телефон

(0362) 62-08-93

Факс

(0362)62-08-93

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

д/н

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.04.2015

38/1/2015

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000073944

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

29200000

7300000

100

Опис

Дата видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй - 29.09.2015р. Цiннi папери розмiщенi в повному обсязi; Фактiв лiстингу (делiстингу) - вiдсутнi, на зовнiшних та внутрiшних ринках не подавались, заяви для допуску на бiржi не подавались; Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2015р. товариство у звiтному перiодi здiйснило додатковий випуск простих iменних акцiй. Мета додаткової емiсiї - кошти, отриманi вiд розмiщення акцiй, планується використати для модернiзацiї виробництва та для розвитку товариства. Спосiб розмiщення акцiй - приватний.

Вiдкрите акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" засноване вiдповiдно до Рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Рiвненськiй областi вiд 19.06.1995р. № 439 шляхом перетворення орендного пiдприємства "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "Про приватизацiю державного майна", Указу Президента України "Про заходи забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 26.11.1994р. № 699/94, а також шляхом об'єднання на добровiльних засадах своїх грошових та майнових сертифiкатiв у процесi приватизацiї громадянами України.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 14 травня 2010 року) вiдкрите акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" змiнило свiй тип та найменування на публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", вiдповiдно до Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI. Статут Товариства розроблений вiдповiдно до Цивiльного та Господарського кодексiв України, до Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок ". ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" є правонаступником усiх прав та обов'язкiв ВАТ "Дубенський завод гумово - технiчних виробiв".

Основною метою i завданням створення товариства, є об'єднання матерiальних, трудових фiнансових ресурсiв його засновникiв-учасникiв для здiйснення господарської дiяльностi в iнтересах товариства, а також для задоволення потреб населення, пiдприємств та органiзацiй в товарних гумах i виробах iз гуми, роботах та послугах, отримання прибутку i задоволення на цiй основi економiчних та соцiальних потреб акцiонерiв. Предметом дiяльностi товариства являється випуск сирих гум i виробiв iз гуми, виробництво товарiв широкого вжитку i продукцiї виробничо - технiчного призначення, торгiвельно-закупiвельна дiяльнiсть та комерцiйно - посередницька дiяльнiсть; виробництво та реалiзацiя будiвельних матерiалiв, столярних виробiв; придбання та реалiзацiя нерухомостi i надання побутових та сервiсних послуг; посередницька дiяльнiсть. Статутний фонд товариства становить 7 300 000 гривень, який подiлений на 29 200 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 коп.

Середьнооблiкова чисельнiсть працiвникiв ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" - 141 чоловiк. Кiлькiсть позаштатних працiвникiв - 1 людина. Фонд оплати працi працiвникiв емiтента у 2015 роцi становив 2785 тис. грн. Фонд оплати працi працiвникiв у 2015 роцi збiльшився у порiвнянi з аналогiчним перiодом попереднього року, який становив 2584 тис.грн.
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
Пiдприємство активно спiвпрацює з мiським центром зайнятостi по працевласштуванню безробiтних громадян. Навчання обраним робiтничим професiям проводиться на робочому мiсцi квалiфiкованими працiвниками.

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" не належить до жодного об'єднання пiдприємств чи органiзацiй.

Товариство у звiтному перiодi не здiйснювало спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємтсвами та установами, i тому фiнансвоий результат за такими видами дiяльностi вiдсутнiй.

Пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

Облiкова полiтика на пiдприємствi здiйснюється згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996, затверджених положень, стандартiв бухгалтерського облiку, керуючись принципами послiдовностi ведення бухгалтерського облiку з метою забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв при вiдображеннi поточних операцiй в облiку та складання фiнансової звiтностi. На пiдприємствi застосовується журнально-ордерна форма облiку. План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй з урахуванням положень iнструкцiї щодо застосування Плану рахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 року №291 введено на пiдриємствi з 1 сiчня 2001 року. На пiдприємствi не застосовуються бухгалтерськi рахунки класу 8 Плану рахункiв. Резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток, додаткове пенсiйне забезпечення гарантiйних зобов'язань, iнших витрат i платежiв не проводиться. Оцiнка запасiв, готової продукцiї здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi.

ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" - виробниче пiдприємство Рiвненської областi, що спецiалiзується на виробництвi сирої гуми та гумових виробiв. Метою дiяльностi пiдприємтсва є задоволення суспiльних потреб споживачiв продукту та реалiзацiя на пiдставi одержаного прибутку, соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв товариства.Пiдприємство має лiцензiю на збирання, заготiвлю окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (вiдходiв полiмерних, вiдходiв гумових у тому числi зношених шин). Для виробництва сирих гум i гумових виробiв основною сировиною являються каучуки. Iншi компоненти, необхiднi для виробництва сирих гум закуповуються як на внутрiшньому так i зовнiшньому ринку. Основними ринками збуту готової продукцiї являються пiдприємства i фiзичнi особи пiдприємцi України такi як: ПП ВТС м.Бiла Церква, ПП "Агротехснаб" м.Днiпропетровськ, ТОВ "РТИ" м. Днiпропетровськ, ВАТ "Квасилiвський ЗКУ".

За останнi п"ять рокiв придбано основне технологiчне обладнання для виготовлення гуми i гумово-технiчних виробiв: вальцi, каландр, преса вулканiзiйнi, екструдер, лiнiю по виробництву кисневих рукавiв, лiнiю по виробництву гумових ременiв, прес-форми для виготовлення гумових килимкiв та комплектiв автомобiльних килимкiв в салони легкових автомобiлiв. Основнi фонди придбано за рахунок власних коштiв пiдприємства та кредитних коштiв.

Правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладались.

По даних бухгалтерського облiку первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2015 року становить 9231 тис.грн., а саме:
- Будiвлi та споруди 2456 тис.грн.;
- Машини та обладнання - 5520 тис.грн.;
- Транспортнi засоби - 1005 тис.грн.;
- Iншi основнi засоби - 250 тис. грн.

Основними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства є:
1. Нестача обiгових коштiв;
2. Морально i фiзично зношене обладнання;
3. Постiйний рiст цiн на енергоносiї i сировину.
Ступiнь впливу економiчних факторiв на дiяльнiсть емiтента достатньо високий, оскiльки нестабiльнiсть економiчного середовища, рiвень платоспроможностi покупцiв не може не впливати на фiнансовий стан пiдприємтсва.

В 2015 роцi сплачено штрафних санкцiй на суму 22 493,06 грн.

Облiкова полiтика на пiдприємствi ведеться у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Рiчна фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на пiдставi даних бухгалтерського облiку.
Фiнансування дiяльностi акцiонерного товариства проводиться виключно за рахунок власних обiгових коштiв. Бюджетне фiнансування вiдсутнє.

Довготривалих укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду Товариство не має.

Колектив пiдприємства постiйно працює над впровадженням нових технологiй, освоєнням нових видiв продукцiї, розширенням ринку збуту продукцiї.

У звiтному роцi емiтент не здiйснював витрат на дослiдження та розробки.

Товариство в процесi господарської дiяльностi стикається з низкою проблем, якi призводять до судових справ, проте такi справи стосуються виключно виплати пiльгових пенсiй. Посадовi особи Товариства не виступають учасниками судових процесiв чи процедур досудового врегулювання спорiв. За звiтний перiод емiтент не виступав стороною в судових справах, предметом розгляду яких були корпоративнi спори. У 2015 роцi у провадженнi Рiвненського адмiнiстративного окружного суду тривали провадження у справах за позовами Пенсiйного фонду Рiвненської областi про виплату пiльгових пенсiй.

За звiтний 2013рiк отримано прибуток на суму 850 тис.грн.
За звiтний 2014 рiк отримано прибуток на суму 1812 тис.грн.
За звiтний 2015 рiк отримано прибуток на суму 1910 тис.грн.
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансвого стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

5568

5290

0

0

5568

5290

будівлі та споруди

1246

1105

0

0

1246

1105

машини та обладнання

3793

3738

0

0

3793

3738

транспортні засоби

279

265

0

0

279

265

земельні ділянки

226

164

0

0

226

164

інші

24

18

0

0

24

18

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

5568

5290

0

0

5568

5290

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв становить 9231 тис.грн., нарахований знос 3941 тис. грн., залишкова вартiсть 5290 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв складає 42,7%.
Основнi засоби були введенi в експлуатацiю при створенi пiдприємства та знаходяться на балансi по даний час, використовуються за промисловим призначенням, ступiнь використання ОЗ 100%.
Термiни та умови використання ОЗ до повного фiзичного зносу.
Суттєвих змiн у вартостi осн. засобiв не було, вартiсть зменшується за рахунок зносу, згiдно норм.
Основних засобiв, оформлених в заставу немає.

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

10399

2628

Статутний капітал (тис. грн.)

7300

1400

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

7300

1400

Опис

Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою:чистi активи=(Необоротнi активи+Оборотнi активи+Витрати майбутнiх перiодiв)-(Довгостроковi зобов"язання+Поточнi зобов"язання+Забезпечення наступних витрат i платежiв+Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок

Вартiсть чистих активiв бiльша за статутний капiтал.

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

389

X

X

у тому числі:

ПАТ "Укргазбанк"

25.12.2015

389

25.5

01.01.1900

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

499

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

5582

X

X

Усього зобов'язань

X

6470

X

X

Опис:

В iнформацiї стосовно дати погашення боргу щодо кредитних коштiв, якими користується емiтент в ПАТ "Укргазбанк", вказано 01.01.1900р., оскiльки програма вимагає вказати дату погашення, однак дана кредитна угода не передбачає кiнцевого термiну погашення боргу.

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Гума невулканiзована та вироби з неї; гума вулканiзована, крiм гуми твердої, у виглядi ниток, корду

320,7 т

13469

65

320,7 т

14725

65

2

Труби, трубки та шланги з гуми вулканiзованої (крiм iз гуми твердої)

163,7 т

4299

35

163,7 т

5823

35

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi затрати

78

2

Витрати на оплату працi

11

3

Вiдрахування на соц. заходи

6

4

Iншi

5

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

30.03.2015

31.03.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

30.03.2015

31.03.2015

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

13.10.2015

15.10.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

25.12.2015

25.12.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська регiональна аудиторська компанiя "

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

38059045

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

33014, Україна, м. Рiвне, вул. С.Бандери, 41, каб. 68

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№4510 23.02.2012

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)

ТОВ”Українська регiональна аудиторська компанiя”
м.Рiвне, вул.С.Бандери 41, каб. 68
тел.(050)3750417, (096)5986198, 62-08-93
E-mail: auditurc@ukr.net
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №4510 рiшенням Аудиторської палати України №246/4 вiд 23.02.2012 р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ПО МСФЗ)
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ ДУБЕНСЬКИЙ
ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ” ЗА 2015 РIК
Рiвне — 2015 р.

ЗМIСТ стор.

1.ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ПIДГОТОВКУ
Й ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ
31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ…………………………………………………………………………..3

2. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГТВ»…………………..…. 4

3.ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН (БАЛАНС)……………………………………………….....13

4.ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ….……………………………………………………..16

5.ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ……………………………………………………….…18

6.ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ…………………………………………………………..……20

7.ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2015 РIК……………………………21

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ»
ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ПIДГОТОВКУ Й ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Нижченаведена заява, яку необхiдно розглядати разом з описом обов'язкiв незалежних аудиторiв, що мiстяться у вищенаведеному Звiтi незалежного аудитора, зроблена з метою розмежування вiдповiдальностi керiвництва Публiчного акцiонерного товариства «Дубенський завод ГТВ» (надалi - Компанiя) та незалежних аудиторiв стосовно фiнансової звiтностi 2015 року.
Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, що вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансове становище станом на 31 грудня 2015 р., її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi – МСФЗ).
У процесi пiдготовки фiнансової звiтностi керiвництво Компанiї вiдповiдає за :
- вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та їх послiдовне застосування;
- застосування обґрунтованих оцiнок i допущень;
- дотримання вiдповiдних й розкриття всiх iстотних вiдхилень у примiтках до фiнансової звiтностi;
- пiдготовку фiнансової звiтностi виходячи з припущення, що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке припущення неправомiрне.
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за :
- розробку, впровадження й забезпечення функцiонування ефективної й надiйної системи внутрiшнього контролю;
- пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє в будь-який момент пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансове становище Компанiї та забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;
- вживання заходiв, у межах своєї компетенцiї, для забезпечення збереження активiв
Компанiї;
- запобiгання й виявлення фактiв шахрайства та iнших зловживань.
Вся фiнансова звiтнiсть Компанiї станом на 31 грудня 2015 р. була затверджена її керiвництвом 18 лютого 2016 року.

_________________________________ _________________________________
Директор: Головний бухгалтер:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГТВ”
1. Адресат

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi 2015 року призначається для власникiв цiнних паперiв, керiвництва Публiчного акцiонерного товариства «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв» (надалi - Компанiя) i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (надалi - Комiсiя) при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2 .Вступний параграф
Ми провели аудиторську перевiрку представленого в Додатку фiнансової звiтностi ПАТ „Дубенський завод ГТВ” м. Рiвне, Україна яка складається з: Звiту про фiнансовий стан на 31.12.5про сукупний дохiд (збиток) за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р., Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р., Звiту про змiни в капiталi за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р., Примiток 1, що складаються з короткого огляду основних принципiв облiкової полiтики, з порiвняльною та iншою пояснюючою iнформацiєю.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Компанiї є Мiжнароднi Стандарти Фiнансової звiтностi, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi.

2.1 Основнi вiдомостi про емiтента
Повне найменування:
Публiчне акцiонерне товариство „Дубенський завод гумово-технiчних виробiв”
Скорочена назва: ПАТ „Дубенський завод ГТВ”
Код ЄДРПОУ: 02971506
Органiзацiйно-правова форма: Акцiонерне товариство,
органiзацiйно-правова форма за КОПФГ-230
№ Свiдоцтва про державну реєстрацiю, дата: А 01 № 501240
Дата проведення державної реєстрацiї: 03 липня 1995 р.
Мiсце проведення державної реєстрацiї: Виконавчий комiтет Дубнiвської мiської ради Рiвненської областi
Юридична адреса та мiсце знаходження: 35600, Рiвненська обл., м. Дубно,
вул. Млинiвська 69 ,за КОАТУУ-5610300000
Основнi види дiяльностi: (КВЕД) 22.19 –виробництво iнших гумових виробiв
46.90 –неспецiалiзована оптова торгiвля
47.53 –роздрiбна торгiвля килимовими виробами, килимами
68.20 –надання в оренду й експлуатацiю власного майна
Середня кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.2015 р 141 чол.
Фiнансова звiтнiсть затверджена керiвництвом 18 лютого 2016 р.

Важливi подiї розвитку (в т.ч. злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл): публiчне акцiонерне товариство «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв» засноване вiдповiдно до рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Рiвненськiй областi вiд 19.06.1995 року, №439 шляхом перетворення орендного пiдприємство «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв» у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України «Про приватизацiю державного майна», Указу Президента України «Про заходи забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв» вiд 26.11.1994 року №699/94, а також шляхом об» єднання на добровiльних засадах грошових та майнових сертифiкатiв в процесi приватизацiї.
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (пр..№1 вiд 14.05.2010 р.) ВАТ «Дубенський заавод гумово-технiчних виробiв» перейменоване на Публiчне акцiонерне товариство «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв» у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».
Вiдповiдальним за фiнансово-господарську дiяльнiсть Компанiї з 01.01.2015 р. по 03.02.2015 р. був голова правлiння Юрков Костянтин Юрiйович, з 04.02.2015 р. по 31.12.2015 р. виконавчим директором призначений Iващук Олександр Степанович, наказом №11-к вiд 04 лютого 2015 р.
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом 2015 року, умови та результати цих пропозицiй: пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Метою дiяльностi Компанiї є об» єднання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв його засновникiв для здiйснення господарської дiяльностi, для задоволення потреб користувачiв в товарних гумах та виробах iз гуми, одержання прибутку на основi здiйснення виробничої, комерцiйної та iншої дiяльностi в порядку та за умов, визначених чинним законодавством та Статутом.
Конкурентоспроможнiсть Компанiї досягається за рахунок ефективної органiзацiї процесу виробництва, вдосконалювання прийнятих технологiчних процесiв у виробництвi .
Умови функцiонування Компанiї в Українi
Українськiй економiцi як i ранiше притаманнi ознаки та ризики ринку, що розвивається. Цi ознаки включають недостатньо розвинену дiлову iнфраструктуру та нормативну базу, що регулює дiяльнiсть пiдприємств, низький рiвень лiквiдностi на ринку капiталу.
Фiнансова звiтнiсть за 2015 р. вiдображає оцiнку провiдним управлiнським персоналом потенцiйного впливу економiчної ситуацiї в Українi на дiяльнiсть та фiнансове становище Компанiї. Подальшi змiни економiчної ситуацiї в країнi можуть суттєво вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва.

2.2 Опис аудиторської перевiрки
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, а також стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших Примiток у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 304/1 вiд 24 грудня 2014 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включав перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi. Також було здiйснено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi 2015 року визначалися Мiжнароднi Стандарти Фiнансової Звiтностi. Облiк усiх операцiй здiйснювався згiдно дiючого Плану рахункiв бухгалтерського облiку та положень Н(с)БО з послiдуючою трансформацiєю такої звiтностi до вимог МСФЗ.
Керуючись МСФЗ 1 та у вiдповiдностi з розпорядженням керiвництва, Компанiя обрала першим звiтним перiодом 2012 рiк. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Компанiї складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та
роз» ясень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi було надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України № 304/1 вiд 24 грудня 2014 року «Про застосування стандартiв аудиту » .
Межа суттєвостi помилки згiдно з МСА 320 «Суттєвiсть в аудитi», яка погоджена мiж Компанiєю та аудитом становить 33,0 тис.грн. (0,2% вiд валюти Балансу).
Рiчна фiнансова звiтнiсть 2015 року складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку станом на кiнець останнього дня звiтного року.
2.3 Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Для проведення аудиту Компанiєю надано наступнi документи з бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi:
* Статут та установчi документи.
* Звiт про фiнансовий стан на 31.12.2015 р.
* Звiт про сукупний дохiд (збиток) за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р.
* Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р.
* Звiт про змiни в капiталi за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р.
* Примiтки 1
* Регiстри бухгалтерського облiку
3.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал ПАТ «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв» несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї, наведеної у фiнансових звiтах 2015 р. у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi та вимог Мiнфiну України щодо застосування МСФЗ (№31-08410-06-5/30523 вiд 07.12.2011 р.), та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв, стану корпоративного управлiння; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi у вiдповiдностi до вимог МСА 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту». Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення звiтiв якi не мiстять суттєвих викривлень; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
4.Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiстю аудиторiв є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту, який було проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання емiтентом фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю.
Аудиторський звiт складено пiсля повного здiйснення усiх необхiдних процедур. Отримана iнформацiя вiдповiдно до iснуючих стандартiв розкриває адекватно усi суттєвi питання. Аудиторськi докази, отриманi нами в процесi аудиту є достатнiми та прийнятними щодо формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi».
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрностi представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок.
Пiд час аудиту вибiрковим шляхом проведено перевiрку заявлених у фiнансових звiтах сум i пiдтверджуючих їх документiв, зроблено дослiдження шляхом тестувань доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Ми вважаємо, що отриманi аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки, як того вимагає МСА 500 «Аудиторськi докази».
5. Аудиторська думка.
5.1 Пiдстава для висловлення негативної думки
Обмеження обсягу роботи аудитора. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв на кiнець 2015 р., оскiльки ця дата передувала запрошенню нас як аудиторiв пiдприємства, вiдповiдно ми не мали змоги пiдтвердити наявнiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. На пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру згiдно вимог МСА.
Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ за 2015 рiк вiдрiзняється вiд нормативної звiтностi, складеної для цiлей звiтностi в Українi, тим, що вона мiстить певнi коригування, не вiдображенi в бухгалтерських регiстрах Компанiї, якi необхiднi для вiдповiдного подання фiнансового стану, результатiв дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ.
Крiм того, Компанiя вiдображає за iсторичною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї основнi засоби. Таким чином, дiї Компанiї щодо визначення справедливої вартостi активiв, вiдповiдають вимогам МСФЗ 1 . Проте вартiсть необоротних активiв у подальшому , якщо Компанiя змiнить метод оцiнювання активiв, на нашу думку , може бути змiнена.
Вiдповiдно, вплив змiн на справедливу вартiсть активiв визначити у даний час неможливо.
Внаслiдок проведення аудиту встановлено, що за звiтний 2015 рiк Компанiєю було допущено суттєвi порушення у фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року:
Аудит констатує не вiдповiднiсть даних Головної книги за 2015 р. аналiтичним даним фiнансового облiку по рахункам класу 3,6, а саме:
- розгорнуте сальдо Головної книги на кiнець 2015 р. по рах.36 «Розрахунки з покупцями» не тотожнє розгорнутому сальдо аналiтичного облiку;
-розгорнуте сальдо Головної книги на кiнець 2015 р. по рах.63 «Розрахунки з постачальниками» не тотожнє розгорнутому сальдо аналiтичного облiку;
- розгорнуте сальдо Головної книги на кiнець 2015 р. по рах.685 «Розрахунки з iншими кредиторами» не тотожнє аналогiчному розгорнутому сальдо аналiтичного облiку.
Аудиту не представлено жодного Акту звiрки з основними кредиторами та дебiторами Компанiї станом на 31.12.2015 р., т.б. при проведенi рiчної iнвентаризацiї дане питання було проiгноровано управлiнським персоналом.
Резерв сумнiвної заборгованостi та резерв вiдпусток Компанiєю в 2015 роцi не нараховувався.
Таким чином, данi бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi не дають достовiрного уявлення про дiйсний стан справ, що склався на 1 сiчня 2016 року.
Перелiченi питання можуть мати суттєвий та всеохоплюючий вплив на фiнансовi звiти Компанiї, саме тому наша думка модифiкована.
При ознайомленнi з фiнансовим звiтом Компанiї враховано обмежений характер процедур з оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Компанiї, органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю. Крiм того, потрiбно враховувати, що критерiї оцiнки, застосованi нами, можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються НКЦПФР.
Ми вважаємо, що отримали достатнi й належнi аудиторськi докази для висловлення нашої негативної думки щодо фiнансової звiтностi Компанiї за 2015 рiк.
5.2. Негативна думка
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Компанiї станом на 31.12.2015 року. Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятих аудиторських доказiв. Стан органiзацiї бухгалтерського облiку не по усiм аспектам адекватний законодавчим, нормативним актам та не забезпечує достовiрне вiдображення операцiй, що виконувались на основi первинних документiв. Аналiтичнi данi не за всiма рахунками вiдповiдають даним синтетичного облiку та iнформацiї наведенiй у звiтностi.
Зважаючи на обставини, викладенi в попередньому роздiлi, на нашу думку, прийнята система облiку в 2015 роцi не вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам, фiнансова звiтнiсть Компанiї за 2015 рiк не надає достовiрної та об’єктивної iнформацiї про фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2015 року, результати його господарської дiяльностi i рух грошових коштiв за рiк, який закiнчився на вищезазначену дату вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
5.3 Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Ми звертаємо увагу на ймовiрнiсть внесення управлiнським персоналом Компанiї коригувань у подальшу фiнансову звiтнiсть пiд час складання повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ , який буде включати Звiт про фiнансовий стан, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв та Звiт про власний капiтал i вiдповiднi Примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх Примiток, що вимагається МСФЗ).
6. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв. Iнша допомiжна iнформацiя.
6.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.
Розрахунок вартостi чистих активiв Компанiї здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй ДКЦПФР щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485.
Фактична вартiсть чистих активiв Компанiї на кiнець звiтного перiоду становить 10399 тис.грн., що перевищує розмiр статутного капiталу та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, а саме ст.155 Цивiльного кодексу України .
6.2 Думка аудитора щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Пiд час виконання завдання ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi до МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
На пiдставi представлених документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв та визначаються частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» своєчасно оприлюднюється Компанiєю та надається користувачам звiтностi.
Аудитор отримав достатню впевненiсть у вiдсутностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається Компанiєю та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»).
6.3 Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом 2015 року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою ст.41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»:
- прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного
капiталу: 30 березня 2015 року було прийняте рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом додаткового випуску акцiй;
- прийняття рiшення щодо викупу акцiй власної емiсiї: не приймалося;
- факти лiстингу/делiстiнгу цiнних паперiв на фондовiй бiржi: не здiйснювалось;
- отримання позик або кредитiв на суму, що перевищує 25% активiв емiтента: не отримувались;
- змiна складу посадових осiб емiтента: протягом 2015 року в Компанiї вiдбувалися змiни у складi посадових осiб, а саме – обрано Наглядову раду у складi 5 осiб та Ревiзiйну комiсiю у складi 3 осiб; 13.10.2015 р. призначений Головою правлiння Юрков К.Ю., виконуючим директором Iващук О.С. , головним бухгалтером Стецюк О.М.
- змiна власникiв акцiй, яким належить 10 та бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
не вiдбувалася;
- рiшення емiтента про утворення, припинення фiлiй, представництв: не приймалося;
- рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу:не приймалося;
-порушення справи про банкрутство, винесення ухвали про санацiю емiтента:
не порушувалося, не виносилося;
- рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента:
не приймалося.

6.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у т.ч. стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства.
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у т.ч. внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
-вiдповiдностi системи корпоративного управлiння;
-достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства "Дубенський завод ГТВ" здiйснюється вiдповiдно до Статуту Компанiї.
Протягом 2015 року в Компанiї функцiонували наступнi органи управлiння:
* Вищий орган: Загальнi збори акцiонерiв;
* Наглядова рада;
* Виконавчий орган: Правлiння
*Ревiзiйна комiсiя (створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами Компанiї).
Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння та їх функцiонування вiдповiдає вимогам Статуту.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства», а саме до 30 квiтня (протокол №1 вiд 30.03.2015 р.).
Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту (не рiдше одного разу на квартал- Положення про Наглядову Раду, п 10.10 Статуту. Засiдання Наглядової ради проводилися: пр.№1, 18.02.2015 р., пр..№2 вiд 16.03.2015 р., пр..№3 вiд 23.03.2015 р., пр..№4 вiд 31.03.2015 р., пр..№5 вiд 06.08.2015 р., пр..№6 вiд 13.10.2015 р.).
В процесi аудиту фiнансової звiтностi нами було оцiнено стан корпоративного управлiння Компанiї.
В результатi виявлено наступне:
- кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння розроблений та затверджений 14.05.2010 р.;
- положення про загальнi збори акцiонерiв , про наглядову раду, про виконавчий орган (правлiння), про ревiзiйну комiсiю розробленi та затвердженi;
- станом на 31.12.2013 року Комiтет з питань аудиту та Служба внутрiшнього аудиту в Компанiї не утворенi;
- протягом 2015 р. проведено 1 (однi) черговi загальнi збори акцiонерiв, голосування з питань порядку денного на загальних зборах вiдбувалося шляхом вiдкритого голосування i 1 (однi) позачерговi загальнi збори акцiонерiв, голосування з питань порядку денного вiдбувалося шляхом голосування бюлетенями. В 2015 р. вiдбулося 6 (шiсть) засiдань Наглядової ради.
Система внутрiшнього контролю Компанiї спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти та точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Компанiї таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у свої руках усi повноваження, необхiднi для здiйснення повної господарської операцiї.
Протягом 2015 року поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснював Виконавчий директор Компанiї в межах повноважень, якi встановлено Статутом.
Оцiнюючи вищенаведене, нами зроблено висновок що систему внутрiшнього контролю можна вважати задовiльною. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок, що прийнята система корпоративного управлiння в Компанiї в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.
6.5 Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Керуючись принципом професiйного скептицизму та вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi», МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», ми провели аудиторськi тести, результати яких дозволили iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства, виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосується пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi.
Нами були поданi запити до управлiнського персоналу, якi, ймовiрно, можуть допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Ми виконали аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання , структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Загальну стратегiю управлiння ризиками Компанiї визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює голова правлiння.
Ми вважаємо, що отримали достатню впевненiсть в тому, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Компанiї внаслiдок шахрайства низький, фiнансовi звiти за 2015 рiк в цiлому не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.
6.6 Розкриття iнформацiї :
- за видами активiв: на нашу думку, iнформацiя за видами активiв Компанiї не повнiстю розкрита вiдповiдно до МСФЗ, данi бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi не дають повного та достовiрного уявлення про дiйсний стан справ, що склався на 1 сiчня 2016 року;
- про зобов’язання: на нашу думку, визнання, облiк та оцiнка поточних зобов’язань, вiдображених в фiнансовiй звiтностi не в повному обсязi здiйснюється вiдповiдно до МСБО та МСФЗ, данi бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi не дають достовiрного уявлення про дiйсний стан справ, що склався на 1 сiчня 2016 року;
- про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу: сума статутного капiталу становить 7300 тис.грн., що вiдповiдає Установчим документам Компанiї, Статутний капiтал сформовано у встановлений законодавством термiн та правдиво вiдображений у фiнансовiй звiтностi 2015 року;
- про власний капiтал: на нашу думку, iнформацiя про власний капiтал розкрита у фiнансовiй звiтностi Компанiї вiдповiдно до МСФЗ;
- щодо обсягу чистого прибутку: на нашу думку, iнформацiя про чистий прибуток/збиток складалася вiдповiдно до моделi Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, але не всi принципи облiку, пов’язанi iз даним питанням було дотримано , а саме принципи повного висвiтлення та послiдовностi були застосованi управлiнським персоналом не до усiх господарських операцiй.
7. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

Назва аудиторської фiрми: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська регiональна аудиторська компанiя "
(ЄДРПОУ38059045)
Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв
аудиторської дiяльностi №4510 рiшенням Аудиторської палати №246/4 вiд 23.02.2012р.
Мiсцезнаходження: 33014, Україна, м. Рiвне, вул. С.Бандери, 41; тел/факс (0362) 62-08-93; 400-543
Аудитори:

Контроль якостi: Клочек Н.Г.
(Сертифiкат серiї А № 003350 вiд 27.04.1998 р.)
Левицька С.О..
(Сертифiкат серiї А № 000788 вiд 20.02.1996 р.)
Волошин Л.I
(Сертифiкат серiї № 006478 вiд 18.12.2008р.)
Мiсце проведення аудиту: м. Рiвне
Дата, № договору на проведення аудиту: Договiр вiд 09 березня 2015р.
Дата початку проведення аудиту 01 квiтня 2016 р.
Дата закiнчення проведення аудиту 27 квiтня 2016 р.


Директор : Клочек Н.Г.
( Сертифiкат АПУ вiд 27.04.1998 г., серiя А №003350)


м.Рiвне, Україна,
27 квiтня 2016 р.

д/н

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

2

1

2

2014

1

0

3

2013

1

0

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня.

Ні

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня.

Ні

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): До порядку денного позачергових загальних зборiв, якi вiдбулися 19.08.2015р. було внесено наступнi питання: 1. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства. 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства. 3. Про внесення змiн до статуту та затвердження нової редакцiї статуту. 4. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення про їх попереднє схвалення, iз зазначенням характеру таких правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Наглядова рада самооцiнку не проводила.

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створенi

Інші (запишіть)

Комiтети не створенi

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня.

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Наглядова рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та на яких не розповсюджуються обмеження, встановленнi чинним законодавством, та/або з юридичних осiб акцiонерiв. Члени Наглядової ради мають вiдповiдати критерiям професiйної належностi та вiдповiдати власним посадам.

X

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Так

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iнформацiя вiдсутня.

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня.

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Податкова iнспекцiя м.Дубно

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня.

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 14.05.2010 ; яким органом управління прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя не оприлюднювалась. Акцiонери Товариства мали можливiсть ознайомитись з Кодексом корпоративного управлiння пiд час проведення Загальних зборiв акцiонерiв.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Принципи i правила Кодексу дотримувались Протягом року Товариство дотримувалось Кодексу корпоративного управлiння. Факти вiдхилення вiд положень Кодексу корпоративного управлiння Товариства вiдсутнi.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв"

за ЄДРПОУ

02971506

Територія

за КОАТУУ

5610300000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

120

Вид економічної діяльності

за КВЕД

22.19

Середня кількість працівників

141

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

35600, Рiвненська обл., м. Дубно, вул. Млинiвська, б. 69

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

32

25

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

5568

5290

0

первісна вартість

1011

0

0

0

знос

1012

0

0

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

10

10

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

716

154

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

6326

5479

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

7830

8872

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

572

1160

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

400

0

з бюджетом

1135

178

304

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2

388

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

125

244

0

Готівка

1166

1

1

0

Рахунки в банках

1167

124

243

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

22

0

Усього за розділом II

1195

8707

11390

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

15033

16869

0

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1400

7300

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

331

292

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

897

2807

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

2628

10399

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

140

278

0

Довгострокові кредити банків

1510

5380

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

820

678

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

6340

956

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

389

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

2640

1998

0

за розрахунками з бюджетом

1620

181

499

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

275

1010

0

за одержаними авансами

1635

2969

1186

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

432

0

Усього за розділом IІІ

1695

6065

5514

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

15033

16869

0

Примітки

д/н

Керівник

Юрков Костянтин Юрiйович

Головний бухгалтер

Стецюк Олександр Михайлович

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв"

за ЄДРПОУ

02971506

(найменування)

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

20377

22581

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 17768 )

( 16829 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток

2090

2609

5752

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

7445

681

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 3532 )

( 1748 )

Витрати на збут

2150

( 922 )

( 478 )

Інші операційні витрати

2180

( 2562 )

( 670 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

3038

3537

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

167

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 880 )

( 1541 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

2325

0

 збиток

2295

( 0 )

( 1996 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

415

184

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

1910

1812

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

1910

1812

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

18092

14556

Витрати на оплату праці

2505

2785

2584

Відрахування на соціальні заходи

2510

1045

971

Амортизація

2515

518

507

Інші операційні витрати

2520

2344

437

Разом

2550

24784

19055

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

д/н

Керівник

К.Ю. Юрков

Головний бухгалтер

О.М. Стецюк

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв"

за ЄДРПОУ

02971506

(найменування)

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

35463

24975

Повернення податків і зборів

3005

4

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

9

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

4906

3118

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

55

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

22869

346

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 44776 )

( 19943 )

Праці

3105

( 3821 )

( 1956 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1362 )

( 1012 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 8891 )

( 1663 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 540 )

( 184 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 6551 )

( 1062 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 1800 )

( 417 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 162 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 845 )

( 778 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

3611

2925

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 395 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

-395

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

6136

0

Отримання позик

3305

4432

3215

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

5000

4225

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 8783 )

( 1541 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-3215

-2551

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

396

-21

Залишок коштів на початок року

3405

125

146

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-277

0

Залишок коштів на кінець року

3415

244

125

Примітки

д/н

Керівник

К.Ю. Юрков

Головний бухгалтер

О.М. Стецюк

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв"

за ЄДРПОУ

02971506

(найменування)

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0