ПрАТ "Дубенський завод ГТВ"
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова правлiння |
|
|
|
Юрков Костянтин Юрiйович |
(посада) |
|
(підпис) |
|
(прізвище та ініціали керівника) |
М.П. |
27.04.2016 |
|||
(дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента |
Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" |
2. Організаційно-правова форма |
Публічне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
02971506 |
4. Місцезнаходження |
Рівненська , Дубенський район, 35600, м.Дубно, вул. Млинiвська, 69 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
(03656) 4-19-92; 4-17-57 4-34-64, 3-27-98 |
6. Електронна поштова адреса |
dubenskyizavodhumovotekhnichnykhvyrobiv@drti.net. |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |
27.04.2016 |
|
(дата) |
2. Річна інформація опублікована у |
"Бюлетень. Цiннi папери України" №78 |
|
28.04.2016 |
|
(номер та найменування офіційного друкованого видання) |
|
(дата) |
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці |
pat.drti.net.ua |
в мережі Інтернет |
28.04.2016 |
|
(адреса сторінки) |
|
(дата) |
Зміст
1. Основні відомості про емітента |
X |
|
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
X |
|
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб |
|
|
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |
|
|
5. Інформація про рейтингове агентство |
|
|
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) |
|
|
7. Інформація про посадових осіб емітента: |
||
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
X |
|
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
X |
|
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента |
X |
|
9. Інформація про загальні збори акціонерів |
X |
|
10. Інформація про дивіденди |
|
|
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент |
X |
|
12. Відомості про цінні папери емітента: |
||
1) інформація про випуски акцій емітента |
X |
|
2) інформація про облігації емітента |
|
|
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |
|
|
4) інформація про похідні цінні папери |
|
|
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду |
|
|
13. Опис бізнесу |
X |
|
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: |
||
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
X |
|
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента |
X |
|
3) інформація про зобов'язання емітента |
X |
|
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |
X |
|
5) інформація про собівартість реалізованої продукції |
X |
|
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |
|
|
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |
X |
|
17. Інформація про стан корпоративного управління |
X |
|
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій |
|
|
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |
||
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |
|
|
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |
|
|
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |
|
|
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |
|
|
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року |
|
|
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |
|
|
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |
|
|
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |
|
|
23. Основні відомості про ФОН |
|
|
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |
|
|
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |
|
|
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |
|
|
27. Правила ФОН |
|
|
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) |
|
|
29. Текст аудиторського висновку (звіту) |
X |
|
30. Річна фінансова звітність |
|
|
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) |
X |
|
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |
|
|
33. Примітки |
В перелiку iнформацiї вiдсутнi данi акцiонерного товариства про: |
|
III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування |
Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
А01 №501240 |
3. Дата проведення державної реєстрації |
03.07.1995 |
4. Територія (область) |
Рівненська |
5. Статутний капітал (грн) |
7300000 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
0 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
0 |
8. Середня кількість працівників (осіб) |
141 |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
22.19 виробництво iнших гумових виробiв |
46.90 неспецiалiзована оптова торгiвля |
47.53 роздрiбна торгiвлякилимами, килимовими виробами, покриттям для стiн i пiдлоги в спецiалiзованих магазинах |
10. Органи управління підприємства |
Органами управлiння акцiонерного товариства є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада Товариства, Правлiння Товариства та Ревiзiйна комiсiя. |
11. Банки, що обслуговують емітента: |
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
ПАТ КБ “Укргазбанк” |
2) МФО банку |
320478 |
3) поточний рахунок |
26000212000715 |
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
АТ "УкрСиббанк" |
5) МФО банку |
351005 |
6) поточний рахунок |
26002032692900 |
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності |
Номер ліцензії (дозволу) |
Дата видачі |
Державний орган, що видав |
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Збирання, заготiвля окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (вiдходiв полiмерних, вiдходiв гумових у тому числi зношених шин) |
АГ № 594707 |
22.08.2011 |
Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України. |
Необмежена |
Опис |
Строк дiї лiцензiї - необмежений |
|||
|
||||
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами |
5610300000-18 |
10.10.2012 |
Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища |
10.10.2017 |
Опис |
д/н |
|||
|
||||
Дозвiл на спецiальне водокористування |
Укр. № 29/Рвн |
04.04.2014 |
Департамент екологiї та природних ресурсiв Рiвненської ОДА |
04.04.2017 |
Опис |
д/н |
|||
|
||||
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки |
084.12.56 |
06.04.2012 |
Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки |
06.04.2017 |
Опис |
д/н |
|||
|
V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада |
Голова правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Юрков Костянтин Юрiйович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
4) рік народження** |
1972 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
26 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ «Лановецький завод гумових виробiв» - генеральний директор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
13.10.2015 5 рокiв |
9) Опис |
Винагорода у натуральнiй формi в звiтному перiодi не виплачувалась . Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
1) посада |
Член правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паращинець Людмила Iллiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
4) рік народження** |
1959 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
39 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", економiст |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2013 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
1) посада |
Головний бухгалтер |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Клiмчук Олена Костянтинiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
4) рік народження** |
1983 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
16 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТзОВ “Iсполiн", головний бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
03.06.2013 безстрково |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на невизначений термiн. Вiдповiдно до наказу голови правлiння №154-к вiд 25.12.2015р. посадова особа була звiльнена iз займаної посади. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
1) посада |
Член правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Iващук Олександр Степанович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
4) рік народження** |
1960 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
31 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Дубенський завод ГТВ", головний iнженер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
07.03.2013 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
1) посада |
Член правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Захарчук Клим Климович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
4) рік народження** |
1954 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
40 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", начальник цеха |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2013 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
1) посада |
Голова ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Журавський Микола Францович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
4) рік народження** |
1968 |
5) освіта** |
Середня-спецiальна |
6) стаж роботи (років)** |
27 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", начальник служби безпеки |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.03.2015 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2015р. Журавського М.Ф. було переобрано головою Ревiзiйної комiсiї на повторний строк. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
1) посада |
Голова наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Перепелиця Вiктор Анатолiйович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
4) рік народження** |
1968 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
28 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПП "ВТС" м. Бiла Церква, директор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.03.2015 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Основне мiсце роботи: ПП "ВТС", посада - директор, адреса - 09112, Київська обл., м. Бiла Церква, вул. Партизанська, 35/7. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2015р. Перепелицю В.А. було переобрано головою Наглядової ради на повторний строк. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
1) посада |
Член наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дуб Максим Миколайович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
4) рік народження** |
1969 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
10 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПП "ВТС" м. Бiла Церква, оператор ЕОМ |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
19.04.2013 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2015р. Дуба М.М. було звiльнено з посади члена Наглядової ради. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
1) посада |
Член наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Юркова Лiлiя Олександрiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
4) рік народження** |
1977 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
21 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", бухгалтер-касир |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.03.2015 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2015р. Юркову Л.О. було переобрано членом Наглядової ради на повторний строк. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
1) посада |
Член наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Грицюк Руслан Валерiйович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
4) рік народження** |
1978 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
14 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", завiдуючий складом |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.03.2015 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2015р. Грицюка Р.В. було переобрано членом Наглядової ради на повторний строк. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
1) посада |
Член наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Гавриленко Андрiй Анатолiйович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
4) рік народження** |
1962 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
6 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", начальник цеха |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
19.04.2013 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2015р. Гавриленка А.А. було звiльнено з посади члена Наглядової ради. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
1) посада |
член правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Рухаленко Сергiй Валерiйович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
4) рік народження** |
1973 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
3 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", заступник комерцiйного директора |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2013 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
1) посада |
Член Ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Мирошнiченко Лiдiя Федорiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
4) рік народження** |
1956 |
5) освіта** |
середня-спецiальна |
6) стаж роботи (років)** |
40 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", головний бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.03.2015 3 роки |
9) Опис |
Винагорода у звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов'язки посадових осiб визначено Статутом та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2015р. Мирошнiченко Л.Ф. було переобрано членом Ревiзiйної комiсiї на повторний строк. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
1) посада |
Член Ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Демiчев Микола Олексiйович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
4) рік народження** |
1955 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
10 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", майстер котельнi та автогаража |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
19.04.2013 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом Товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємтсвах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2015р. Демiчева М.О. було звiльнено з посади члена ревiзiйної комiсiї. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
1) посада |
Головний бухгалтер |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Стецюк Олександр Михайлович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
4) рік народження** |
1983 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
10 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", заступник головного бухгалтера |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
25.12.2015 безстроково |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на невизначений термiн. Вiдповiдно до наказу голови правлiння №155-к вiд 25.12.2015р. посадова особа була призначена на посаду головного бухгалтера з 28.12.2015р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
1) посада |
член наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Клiмчук Олена Костянтинiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
4) рік народження** |
1983 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
16 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", головний бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.03.2015 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
1) посада |
член наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Стрiльчук Ольга Олександрiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
4) рік народження** |
1996 |
5) освіта** |
незакiнчена вища |
6) стаж роботи (років)** |
2 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", старший менеджер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.03.2015 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
1) посада |
член ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Самокиш Вiкторiя Леонiдiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
4) рік народження** |
1990 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
3 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", начальник пiдготовчого цеху |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.03.2015 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. |
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (штук) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
|||
прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Голова правлiння |
Юрков Костянтин Юрiйович |
д/н д/н д/н |
27907004 |
95.57 |
27907004 |
0 |
0 |
0 |
Член правлiння |
Паращинець Людмила Iллiвна |
д/н д/н д/н |
100 |
0.0003 |
100 |
0 |
0 |
0 |
член наглядової ради |
Клiмчук Олена Костянтинiвна |
д/н д/н д/н |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Член правлiння |
Iващук Олександр Степанович |
д/н д/н д/н |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Член правлiння |
Захарчук Клим Климович |
д/н д/н д/н |
1 |
0.000003 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Голова ревiзiйної комiсiї |
Журавський Микола Францович |
д/н д/н д/н |
100 |
0.0003 |
100 |
0 |
0 |
0 |
Голова наглядової ради |
Перепелиця Вiктор Анатолiйович |
д/н д/н д/н |
100 |
0.0003 |
100 |
0 |
0 |
0 |
Член наглядової ради |
Стрiльчук Ольга Олександрiвна |
д/н д/н д/н |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Член наглядової ради |
Юркова Лiлiя Олександрiвна |
д/н д/н д/н |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Член наглядової ради |
Грицюк Руслан Валерiйович |
д/н д/н д/н |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
член правлiння |
Рухаленко Сергiй Валерiйович |
д/н д/н д/н |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Член Ревiзiйної комiсiї |
Мирошнiченко Лiдiя Федорiвна |
д/н д/н д/н |
2100 |
0.007 |
2100 |
0 |
0 |
0 |
Член Ревiзiйної комiсiї |
Самокиш Вiкторiя Леонiдiвна |
д/н д/н д/н |
2068 |
0.007 |
2068 |
0 |
0 |
0 |
головний бухгалтер |
Стецюк Олександр Михайлович |
д/н д/н д/н |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Усього |
27911473 |
95.584903 |
27911473 |
0 |
0 |
0 |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи |
Код за ЄДРПОУ |
Місцезнаходження |
Кількість акцій (штук) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
|||
прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
|||||
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* |
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** |
Кількість акцій (штук) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
||||
прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
|||||
Юрков Костянтин Юрiйович |
д/н д/н д/н |
27907004 |
95.57 |
27907004 |
0 |
0 |
0 |
|
Усього |
27907004 |
95.57 |
27907004 |
0 |
0 |
0 |
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
X |
|
|
Дата проведення |
30.03.2015 |
|
Кворум зборів** |
99.99 |
|
Опис |
Порядок денний: |
Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
|
X |
|
Дата проведення |
19.08.2015 |
|
Кворум зборів** |
99.99 |
|
Опис |
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв скликанi за iнiцiативою Наглядової ради Товариства. |
IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи |
ТОВ "Бенефiт Брок" |
Організаційно-правова форма |
Товариство з обмеженою відповідальністю |
Код за ЄДРПОУ |
36625811 |
Місцезнаходження |
61022 Україна Харківська - м.Харкiв проспект Ленiна, 5, к.20 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності |
АЕ №286523 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ |
Нацiональна комiсiя з цiнних аперiв та фондового ринку |
Дата видачі ліцензії або іншого документа |
08.10.2013 |
Міжміський код та телефон |
(0362) 26-14-05 |
Факс |
(0362) 62-05-07 |
Вид діяльності |
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача ЦП |
Опис |
Депозитарна установа, послугами якої користується товариство. |
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи |
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
Організаційно-правова форма |
Публічне акціонерне товариство |
Код за ЄДРПОУ |
30370711 |
Місцезнаходження |
04071 Україна м. Київ - м.Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності |
д/н |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ |
д/н |
Дата видачі ліцензії або іншого документа |
|
Міжміський код та телефон |
(044) 279-65-40 |
Факс |
(044) 279-10-78 |
Вид діяльності |
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю |
Опис |
Нацiональний депозитарiй України дiє на пiдставi Правил центрального депозитарiю. |
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська регiональна аудиторська компанiя" |
Організаційно-правова форма |
Товариство з обмеженою відповідальністю |
Код за ЄДРПОУ |
38059045 |
Місцезнаходження |
33014 Україна Рівненська - м. Рiвне вул. Степана Бандери, буд. 41, каб. 68 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності |
4510 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ |
Аудиторська Палата України |
Дата видачі ліцензії або іншого документа |
23.02.2012 |
Міжміський код та телефон |
(0362) 62-08-93 |
Факс |
(0362)62-08-93 |
Вид діяльності |
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
Опис |
д/н |
X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Найменування органу, що зареєстрував випуск |
Міжнародний ідентифікаційний номер |
Тип цінного паперу |
Форма існування та форма випуску |
Номінальна вартість акцій (грн) |
Кількість акцій (штук) |
Загальна номінальна вартість (грн) |
Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
29.04.2015 |
38/1/2015 |
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
UA4000073944 |
Акція проста бездокументарна іменна |
Бездокументарні іменні |
0.25 |
29200000 |
7300000 |
100 |
Опис |
Дата видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй - 29.09.2015р. Цiннi папери розмiщенi в повному обсязi; Фактiв лiстингу (делiстингу) - вiдсутнi, на зовнiшних та внутрiшних ринках не подавались, заяви для допуску на бiржi не подавались; Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2015р. товариство у звiтному перiодi здiйснило додатковий випуск простих iменних акцiй. Мета додаткової емiсiї - кошти, отриманi вiд розмiщення акцiй, планується використати для модернiзацiї виробництва та для розвитку товариства. Спосiб розмiщення акцiй - приватний. |
||||||||
|
XI. Опис бізнесу
Вiдкрите акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" засноване вiдповiдно до Рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Рiвненськiй областi вiд 19.06.1995р. № 439 шляхом перетворення орендного пiдприємства "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "Про приватизацiю державного майна", Указу Президента України "Про заходи забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 26.11.1994р. № 699/94, а також шляхом об'єднання на добровiльних засадах своїх грошових та майнових сертифiкатiв у процесi приватизацiї громадянами України. |
|
Основною метою i завданням створення товариства, є об'єднання матерiальних, трудових фiнансових ресурсiв його засновникiв-учасникiв для здiйснення господарської дiяльностi в iнтересах товариства, а також для задоволення потреб населення, пiдприємств та органiзацiй в товарних гумах i виробах iз гуми, роботах та послугах, отримання прибутку i задоволення на цiй основi економiчних та соцiальних потреб акцiонерiв. Предметом дiяльностi товариства являється випуск сирих гум i виробiв iз гуми, виробництво товарiв широкого вжитку i продукцiї виробничо - технiчного призначення, торгiвельно-закупiвельна дiяльнiсть та комерцiйно - посередницька дiяльнiсть; виробництво та реалiзацiя будiвельних матерiалiв, столярних виробiв; придбання та реалiзацiя нерухомостi i надання побутових та сервiсних послуг; посередницька дiяльнiсть. Статутний фонд товариства становить 7 300 000 гривень, який подiлений на 29 200 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 25 коп. |
|
Середьнооблiкова чисельнiсть працiвникiв ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" - 141 чоловiк. Кiлькiсть позаштатних працiвникiв - 1 людина. Фонд оплати працi працiвникiв емiтента у 2015 роцi становив 2785 тис. грн. Фонд оплати працi працiвникiв у 2015 роцi збiльшився у порiвнянi з аналогiчним перiодом попереднього року, який становив 2584 тис.грн. |
|
ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" не належить до жодного об'єднання пiдприємств чи органiзацiй. |
|
Товариство у звiтному перiодi не здiйснювало спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємтсвами та установами, i тому фiнансвоий результат за такими видами дiяльностi вiдсутнiй. |
|
Пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили. |
|
Облiкова полiтика на пiдприємствi здiйснюється згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996, затверджених положень, стандартiв бухгалтерського облiку, керуючись принципами послiдовностi ведення бухгалтерського облiку з метою забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв при вiдображеннi поточних операцiй в облiку та складання фiнансової звiтностi. На пiдприємствi застосовується журнально-ордерна форма облiку. План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй з урахуванням положень iнструкцiї щодо застосування Плану рахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 року №291 введено на пiдриємствi з 1 сiчня 2001 року. На пiдприємствi не застосовуються бухгалтерськi рахунки класу 8 Плану рахункiв. Резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток, додаткове пенсiйне забезпечення гарантiйних зобов'язань, iнших витрат i платежiв не проводиться. Оцiнка запасiв, готової продукцiї здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. |
|
ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" - виробниче пiдприємство Рiвненської областi, що спецiалiзується на виробництвi сирої гуми та гумових виробiв. Метою дiяльностi пiдприємтсва є задоволення суспiльних потреб споживачiв продукту та реалiзацiя на пiдставi одержаного прибутку, соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв товариства.Пiдприємство має лiцензiю на збирання, заготiвлю окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (вiдходiв полiмерних, вiдходiв гумових у тому числi зношених шин). Для виробництва сирих гум i гумових виробiв основною сировиною являються каучуки. Iншi компоненти, необхiднi для виробництва сирих гум закуповуються як на внутрiшньому так i зовнiшньому ринку. Основними ринками збуту готової продукцiї являються пiдприємства i фiзичнi особи пiдприємцi України такi як: ПП ВТС м.Бiла Церква, ПП "Агротехснаб" м.Днiпропетровськ, ТОВ "РТИ" м. Днiпропетровськ, ВАТ "Квасилiвський ЗКУ". |
|
За останнi п"ять рокiв придбано основне технологiчне обладнання для виготовлення гуми i гумово-технiчних виробiв: вальцi, каландр, преса вулканiзiйнi, екструдер, лiнiю по виробництву кисневих рукавiв, лiнiю по виробництву гумових ременiв, прес-форми для виготовлення гумових килимкiв та комплектiв автомобiльних килимкiв в салони легкових автомобiлiв. Основнi фонди придбано за рахунок власних коштiв пiдприємства та кредитних коштiв. |
|
Правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладались. |
|
По даних бухгалтерського облiку первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2015 року становить 9231 тис.грн., а саме: |
|
Основними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства є: |
|
В 2015 роцi сплачено штрафних санкцiй на суму 22 493,06 грн. |
|
Облiкова полiтика на пiдприємствi ведеться у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Рiчна фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на пiдставi даних бухгалтерського облiку. |
|
Довготривалих укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду Товариство не має. |
|
Колектив пiдприємства постiйно працює над впровадженням нових технологiй, освоєнням нових видiв продукцiї, розширенням ринку збуту продукцiї. |
|
У звiтному роцi емiтент не здiйснював витрат на дослiдження та розробки. |
|
Товариство в процесi господарської дiяльностi стикається з низкою проблем, якi призводять до судових справ, проте такi справи стосуються виключно виплати пiльгових пенсiй. Посадовi особи Товариства не виступають учасниками судових процесiв чи процедур досудового врегулювання спорiв. За звiтний перiод емiтент не виступав стороною в судових справах, предметом розгляду яких були корпоративнi спори. У 2015 роцi у провадженнi Рiвненського адмiнiстративного окружного суду тривали провадження у справах за позовами Пенсiйного фонду Рiвненської областi про виплату пiльгових пенсiй. |
|
За звiтний 2013рiк отримано прибуток на суму 850 тис.грн. |
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів |
Власні основні засоби (тис. грн.) |
Орендовані основні засоби (тис. грн.) |
Основні засоби, всього (тис. грн.) |
|||
на початок періоду |
на кінець періоду |
на початок періоду |
на кінець періоду |
на початок періоду |
на кінець періоду |
|
1. Виробничого призначення: |
5568 |
5290 |
0 |
0 |
5568 |
5290 |
будівлі та споруди |
1246 |
1105 |
0 |
0 |
1246 |
1105 |
машини та обладнання |
3793 |
3738 |
0 |
0 |
3793 |
3738 |
транспортні засоби |
279 |
265 |
0 |
0 |
279 |
265 |
земельні ділянки |
226 |
164 |
0 |
0 |
226 |
164 |
інші |
24 |
18 |
0 |
0 |
24 |
18 |
2. Невиробничого призначення: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
будівлі та споруди |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
машини та обладнання |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
транспортні засоби |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
земельні ділянки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
інвестиційна нерухомість |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
інші |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Усього |
5568 |
5290 |
0 |
0 |
5568 |
5290 |
Опис |
Первiсна вартiсть основних засобiв становить 9231 тис.грн., нарахований знос 3941 тис. грн., залишкова вартiсть 5290 тис.грн. |
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника |
За звітний період |
За попередній період |
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) |
10399 |
2628 |
Статутний капітал (тис. грн.) |
7300 |
1400 |
Скоригований статутний капітал (тис. грн) |
7300 |
1400 |
Опис |
Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою:чистi активи=(Необоротнi активи+Оборотнi активи+Витрати майбутнiх перiодiв)-(Довгостроковi зобов"язання+Поточнi зобов"язання+Забезпечення наступних витрат i платежiв+Доходи майбутнiх перiодiв. |
|
Висновок |
Вартiсть чистих активiв бiльша за статутний капiтал. |
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн.) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
Кредити банку |
X |
389 |
X |
X |
у тому числі: |
|
|||
ПАТ "Укргазбанк" |
25.12.2015 |
389 |
25.5 |
01.01.1900 |
Зобов'язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
у тому числі: |
|
|||
за облігаціями (за кожним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
Податкові зобов'язання |
X |
499 |
X |
X |
Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
Інші зобов'язання |
X |
5582 |
X |
X |
Усього зобов'язань |
X |
6470 |
X |
X |
Опис: |
В iнформацiї стосовно дати погашення боргу щодо кредитних коштiв, якими користується емiтент в ПАТ "Укргазбанк", вказано 01.01.1900р., оскiльки програма вимагає вказати дату погашення, однак дана кредитна угода не передбачає кiнцевого термiну погашення боргу. |
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п |
Основний вид продукції |
Обсяг виробництва |
Обсяг реалізованої продукції |
||||
у натуральній формі (фізична од. вим.) |
у грошовій формі (тис.грн.) |
у відсотках до всієї виробленої продукції |
у натуральній формі (фізична од. вим.) |
у грошовій формі (тіс. грн.) |
у відсотках до всієї реалізованої продукції |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Гума невулканiзована та вироби з неї; гума вулканiзована, крiм гуми твердої, у виглядi ниток, корду |
320,7 т |
13469 |
65 |
320,7 т |
14725 |
65 |
2 |
Труби, трубки та шланги з гуми вулканiзованої (крiм iз гуми твердої) |
163,7 т |
4299 |
35 |
163,7 т |
5823 |
35 |
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п |
Склад витрат* |
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
1 |
2 |
3 |
1 |
Матерiальнi затрати |
78 |
2 |
Витрати на оплату працi |
11 |
3 |
Вiдрахування на соц. заходи |
6 |
4 |
Iншi |
5 |
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.
XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події |
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |
Вид інформації |
1 |
2 |
3 |
30.03.2015 |
31.03.2015 |
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
30.03.2015 |
31.03.2015 |
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу |
13.10.2015 |
15.10.2015 |
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
25.12.2015 |
25.12.2015 |
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська регiональна аудиторська компанiя " |
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) |
38059045 |
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора |
33014, Україна, м. Рiвне, вул. С.Бандери, 41, каб. 68 |
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України |
№4510 23.02.2012 |
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** |
д/н д/н д/н д/н |
Текст аудиторського висновку (звіту) |
|
ТОВ”Українська регiональна аудиторська компанiя” |
|
2.2 Опис аудиторської перевiрки |
|
6.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у т.ч. стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства. |
|
д/н |
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п |
Рік |
Кількість зборів, усього |
У тому числі позачергових |
1 |
2015 |
2 |
1 |
2 |
2014 |
1 |
0 |
3 |
2013 |
1 |
0 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
Так |
Ні |
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
X |
|
Акціонери |
|
X |
Депозитарна установа |
|
X |
Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня. |
Ні |
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
Так |
Ні |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
X |
|
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
|
X |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
Так |
Ні |
Підняттям карток |
|
X |
Бюлетенями (таємне голосування) |
X |
|
Підняттям рук |
|
X |
Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня. |
Ні |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
|
Так |
Ні |
Реорганізація |
|
X |
Додатковий випуск акцій |
|
X |
Унесення змін до статуту |
X |
|
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |
|
X |
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства |
|
X |
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
|
X |
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
|
X |
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
|
X |
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
|
X |
Інше (запишіть): До порядку денного позачергових загальних зборiв, якi вiдбулися 19.08.2015р. було внесено наступнi питання: 1. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства. 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства. 3. Про внесення змiн до статуту та затвердження нової редакцiї статуту. 4. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення про їх попереднє схвалення, iз зазначенням характеру таких правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. |
Так |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) |
Ні |
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
|
(осіб) |
Кількість членів наглядової ради |
5 |
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві |
0 |
Кількість представників держави |
0 |
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій |
0 |
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій |
0 |
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб |
0 |
Чи проводила наглядова рада самооцінку?
|
Так |
Ні |
Складу |
|
X |
Організації |
|
X |
Діяльності |
|
X |
Інше (запишить) |
Наглядова рада самооцiнку не проводила. |
д/н |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? |
4 |
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
|
Так |
Ні |
Стратегічного планування |
|
X |
Аудиторський |
|
X |
З питань призначень і винагород |
|
X |
Інвестиційний |
|
X |
Інші (запишіть) |
Комiтети не створенi |
|
Інші (запишіть) |
Комiтети не створенi |
д/н |
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) |
Ні |
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
|
Так |
Ні |
Винагорода є фіксованою сумою |
|
X |
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |
|
X |
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |
|
X |
Члени наглядової ради не отримують винагороди |
X |
|
Інше (запишіть) |
Iнформацiя вiдсутня. |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
|
Так |
Ні |
Галузеві знання і досвід роботи в галузі |
|
X |
Знання у сфері фінансів і менеджменту |
|
X |
Особисті якості (чесність, відповідальність) |
X |
|
Відсутність конфлікту інтересів |
|
X |
Граничний вік |
|
X |
Відсутні будь-які вимоги |
|
X |
Інше (запишіть): Наглядова рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та на яких не розповсюджуються обмеження, встановленнi чинним законодавством, та/або з юридичних осiб акцiонерiв. Члени Наглядової ради мають вiдповiдати критерiям професiйної належностi та вiдповiдати власним посадам. |
X |
|
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
|
Так |
Ні |
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства |
X |
|
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |
|
X |
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |
|
X |
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена |
|
X |
Інше (запишіть) |
Iнформацiя вiдсутня. |
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) |
так, створено ревізійну комісію |
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1 |
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
|
Загальні збори акціонерів |
Наглядова рада |
Виконавчий орган |
Не належить до компетенції жодного органу |
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Затвердження зовнішнього аудитора |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів |
Ні |
Ні |
Так |
Ні |
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так |
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так |
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
|
Так |
Ні |
Положення про загальні збори акціонерів |
X |
|
Положення про наглядову раду |
X |
|
Положення про виконавчий орган |
X |
|
Положення про посадових осіб акціонерного товариства |
|
X |
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) |
X |
|
Положення про акції акціонерного товариства |
|
X |
Положення про порядок розподілу прибутку |
|
X |
Інше (запишіть): |
Iнформацiя вiдсутня. |
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
|
Інформація розповсюджується на загальних зборах |
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів |
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві |
Копії документів надаються на запит акціонера |
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
Фінансова звітність, результати діяльності |
Так |
Так |
Так |
Так |
Так |
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу |
Ні |
Так |
Так |
Ні |
Ні |
Інформація про склад органів управління товариства |
Так |
Так |
Так |
Так |
Так |
Статут та внутрішні документи |
Так |
Ні |
Так |
Ні |
Так |
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення |
Ні |
Ні |
Так |
Так |
Так |
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так |
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
|
Так |
Ні |
Не проводились взагалі |
|
X |
Менше ніж раз на рік |
X |
|
Раз на рік |
|
X |
Частіше ніж раз на рік |
|
X |
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
|
Так |
Ні |
Загальні збори акціонерів |
|
X |
Наглядова рада |
X |
|
Виконавчий орган |
|
X |
Інше (запишіть) |
д/н |
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні |
З якої причини було змінено аудитора?
|
Так |
Ні |
Не задовольняв професійний рівень |
|
X |
Не задовольняли умови договору з аудитором |
|
X |
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |
|
X |
Інше (запишіть) |
Iнформацiя вiдсутня. |
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
|
Так |
Ні |
Ревізійна комісія (ревізор) |
X |
|
Наглядова рада |
|
X |
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |
|
X |
Стороння компанія або сторонній консультант |
|
X |
Перевірки не проводились |
|
X |
Інше (запишіть) |
Податкова iнспекцiя м.Дубно |
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
|
Так |
Ні |
З власної ініціативи |
X |
|
За дорученням загальних зборів |
|
X |
За дорученням наглядової ради |
|
X |
За зверненням виконавчого органу |
|
X |
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |
|
X |
Інше (запишіть) |
Iнформацiя вiдсутня. |
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні |
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
|
Так |
Ні |
Випуск акцій |
|
X |
Випуск депозитарних розписок |
|
X |
Випуск облігацій |
|
X |
Кредити банків |
X |
|
Фінансування з державного і місцевих бюджетів |
|
X |
Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня. |
|
|
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором |
|
Так, плануємо розпочати переговори |
X |
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році |
|
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років |
|
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років |
|
Не визначились |
|
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні |
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні |
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так |
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 14.05.2010 ; яким органом управління прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв. |
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя не оприлюднювалась. Акцiонери Товариства мали можливiсть ознайомитись з Кодексом корпоративного управлiння пiд час проведення Загальних зборiв акцiонерiв. |
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року |
Принципи i правила Кодексу дотримувались Протягом року Товариство дотримувалось Кодексу корпоративного управлiння. Факти вiдхилення вiд положень Кодексу корпоративного управлiння Товариства вiдсутнi. |
|
|
|
КОДИ |
|
|
Дата(рік, місяць, число) |
2016 | 01 | 01 |
Підприємство |
Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" |
за ЄДРПОУ |
02971506 |
Територія |
|
за КОАТУУ |
5610300000 |
Організаційно-правова форма господарювання |
|
за КОПФГ |
120 |
Вид економічної діяльності |
|
за КВЕД |
22.19 |
Середня кількість працівників |
141 |
|
|
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака |
|
||
Адреса |
35600, Рiвненська обл., м. Дубно, вул. Млинiвська, б. 69 |
|
|
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
|
||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |
|
|
|
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
|
V |
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. Необоротні активи |
||||
Нематеріальні активи: |
1000 |
32 |
25 |
0 |
первісна вартість |
1001 |
0 |
0 |
0 |
накопичена амортизація |
1002 |
0 |
0 |
0 |
Незавершені капітальні інвестиції |
1005 |
0 |
0 |
0 |
Основні засоби: |
1010 |
5568 |
5290 |
0 |
первісна вартість |
1011 |
0 |
0 |
0 |
знос |
1012 |
0 |
0 |
0 |
Інвестиційна нерухомість: |
1015 |
10 |
10 |
0 |
первісна вартість |
1016 |
0 |
0 |
0 |
знос |
1017 |
0 |
0 |
0 |
Довгострокові біологічні активи: |
1020 |
0 |
0 |
0 |
первісна вартість |
1021 |
0 |
0 |
0 |
накопичена амортизація |
1022 |
0 |
0 |
0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
|
інші фінансові інвестиції |
1035 |
0 |
0 |
0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість |
1040 |
716 |
154 |
0 |
Відстрочені податкові активи |
1045 |
0 |
0 |
0 |
Гудвіл |
1050 |
0 |
0 |
0 |
Відстрочені аквізиційні витрати |
1060 |
0 |
0 |
0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах |
1065 |
0 |
0 |
0 |
Інші необоротні активи |
1090 |
0 |
0 |
0 |
Усього за розділом I |
1095 |
6326 |
5479 |
0 |
II. Оборотні активи |
||||
Запаси |
1100 |
7830 |
8872 |
0 |
Виробничі запаси |
1101 |
0 |
0 |
0 |
Незавершене виробництво |
1102 |
0 |
0 |
0 |
Готова продукція |
1103 |
0 |
0 |
0 |
Товари |
1104 |
0 |
0 |
0 |
Поточні біологічні активи |
1110 |
0 |
0 |
0 |
Депозити перестрахування |
1115 |
0 |
0 |
0 |
Векселі одержані |
1120 |
0 |
0 |
0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги |
1125 |
572 |
1160 |
0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
|
|
|
з бюджетом |
1135 |
178 |
304 |
0 |
у тому числі з податку на прибуток |
1136 |
0 |
0 |
0 |
з нарахованих доходів |
1140 |
0 |
0 |
0 |
із внутрішніх розрахунків |
1145 |
0 |
0 |
0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість |
1155 |
2 |
388 |
0 |
Поточні фінансові інвестиції |
1160 |
0 |
0 |
0 |
Гроші та їх еквіваленти |
1165 |
125 |
244 |
0 |
Готівка |
1166 |
1 |
1 |
0 |
Рахунки в банках |
1167 |
124 |
243 |
0 |
Витрати майбутніх періодів |
1170 |
0 |
0 |
0 |
Частка перестраховика у страхових резервах |
1180 |
0 |
0 |
0 |
у тому числі в: |
|
|
|
|
резервах збитків або резервах належних виплат |
1182 |
0 |
0 |
0 |
резервах незароблених премій |
1183 |
0 |
0 |
0 |
інших страхових резервах |
1184 |
0 |
0 |
0 |
Інші оборотні активи |
1190 |
0 |
22 |
0 |
Усього за розділом II |
1195 |
8707 |
11390 |
0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 |
0 |
0 |
0 |
Баланс |
1300 |
15033 |
16869 |
0 |
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
I. Власний капітал |
||||
Зареєстрований (пайовий) капітал |
1400 |
1400 |
7300 |
0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу |
1401 |
0 |
0 |
0 |
Капітал у дооцінках |
1405 |
331 |
292 |
0 |
Додатковий капітал |
1410 |
0 |
0 |
0 |
Емісійний дохід |
1411 |
0 |
0 |
0 |
Накопичені курсові різниці |
1412 |
0 |
0 |
0 |
Резервний капітал |
1415 |
0 |
0 |
0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
897 |
2807 |
0 |
Неоплачений капітал |
1425 |
( 0 ) |
( 0 ) |
( 0 ) |
Вилучений капітал |
1430 |
( 0 ) |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші резерви |
1435 |
0 |
0 |
0 |
Усього за розділом I |
1495 |
2628 |
10399 |
0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |
||||
Відстрочені податкові зобов’язання |
1500 |
0 |
0 |
0 |
Пенсійні зобов’язання |
1505 |
140 |
278 |
0 |
Довгострокові кредити банків |
1510 |
5380 |
0 |
0 |
Інші довгострокові зобов’язання |
1515 |
820 |
678 |
0 |
Довгострокові забезпечення |
1520 |
0 |
0 |
0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу |
1521 |
0 |
0 |
0 |
Цільове фінансування |
1525 |
0 |
0 |
0 |
Благодійна допомога |
1526 |
0 |
0 |
0 |
Страхові резерви, у тому числі: |
1530 |
0 |
0 |
0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) |
1531 |
0 |
0 |
0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) |
1532 |
0 |
0 |
0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) |
1533 |
0 |
0 |
0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) |
1534 |
0 |
0 |
0 |
Інвестиційні контракти; |
1535 |
0 |
0 |
0 |
Призовий фонд |
1540 |
0 |
0 |
0 |
Резерв на виплату джек-поту |
1545 |
0 |
0 |
0 |
Усього за розділом II |
1595 |
6340 |
956 |
0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |
||||
Короткострокові кредити банків |
1600 |
0 |
389 |
0 |
Векселі видані |
1605 |
0 |
0 |
0 |
Поточна кредиторська заборгованість: |
1610 |
0 |
0 |
0 |
за товари, роботи, послуги |
1615 |
2640 |
1998 |
0 |
за розрахунками з бюджетом |
1620 |
181 |
499 |
0 |
за у тому числі з податку на прибуток |
1621 |
0 |
0 |
0 |
за розрахунками зі страхування |
1625 |
0 |
0 |
0 |
за розрахунками з оплати праці |
1630 |
275 |
1010 |
0 |
за одержаними авансами |
1635 |
2969 |
1186 |
0 |
за розрахунками з учасниками |
1640 |
0 |
0 |
0 |
із внутрішніх розрахунків |
1645 |
0 |
0 |
0 |
за страховою діяльністю |
1650 |
0 |
0 |
0 |
Поточні забезпечення |
1660 |
0 |
0 |
0 |
Доходи майбутніх періодів |
1665 |
0 |
0 |
0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків |
1670 |
0 |
0 |
0 |
Інші поточні зобов’язання |
1690 |
0 |
432 |
0 |
Усього за розділом IІІ |
1695 |
6065 |
5514 |
0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття |
1700 |
0 |
0 |
0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду |
1800 |
0 |
0 |
0 |
Баланс |
1900 |
15033 |
16869 |
0 |
Примітки |
д/н |
Керівник |
Юрков Костянтин Юрiйович |
Головний бухгалтер |
Стецюк Олександр Михайлович |
|
|
|
КОДИ |
|
|
Дата(рік, місяць, число) |
2016 | 01 | 01 |
Підприємство |
Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" |
за ЄДРПОУ |
02971506 |
|
(найменування) |
|
|
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
2000 |
20377 |
22581 |
Чисті зароблені страхові премії |
2010 |
0 |
0 |
Премії підписані, валова сума |
2011 |
0 |
0 |
Премії, передані у перестрахування |
2012 |
0 |
0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума |
2013 |
0 |
0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій |
2014 |
0 |
0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
2050 |
( 17768 ) |
( 16829 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами |
2070 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Валовий: |
|
|
|
збиток |
2095 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань |
2105 |
0 |
0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів |
2110 |
0 |
0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума |
2111 |
0 |
0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах |
2112 |
0 |
0 |
Інші операційні доходи |
2120 |
7445 |
681 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2121 |
0 |
0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції |
2122 |
0 |
0 |
Адміністративні витрати |
2130 |
( 3532 ) |
( 1748 ) |
Витрати на збут |
2150 |
( 922 ) |
( 478 ) |
Інші операційні витрати |
2180 |
( 2562 ) |
( 670 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2181 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції |
2182 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: |
|
|
|
збиток |
2195 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Дохід від участі в капіталі |
2200 |
0 |
0 |
Інші фінансові доходи |
2220 |
0 |
0 |
Інші доходи |
2240 |
167 |
0 |
Дохід від благодійної допомоги |
2241 |
0 |
0 |
Фінансові витрати |
2250 |
( 880 ) |
( 1541 ) |
Втрати від участі в капіталі |
2255 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші витрати |
2270 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті |
2275 |
0 |
0 |
Фінансовий результат до оподаткування: |
|
|
|
збиток |
2295 |
( 0 ) |
( 1996 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток |
2300 |
415 |
184 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування |
2305 |
0 |
0 |
Чистий фінансовий результат: |
|
|
|
збиток |
2355 |
( 0 ) |
( 0 ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів |
2400 |
0 |
0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів |
2405 |
0 |
0 |
Накопичені курсові різниці |
2410 |
0 |
0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств |
2415 |
0 |
0 |
Інший сукупний дохід |
2445 |
0 |
0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування |
2450 |
0 |
0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом |
2455 |
0 |
0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування |
2460 |
0 |
0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) |
2465 |
1910 |
1812 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати |
2500 |
18092 |
14556 |
Витрати на оплату праці |
2505 |
2785 |
2584 |
Відрахування на соціальні заходи |
2510 |
1045 |
971 |
Амортизація |
2515 |
518 |
507 |
Інші операційні витрати |
2520 |
2344 |
437 |
Разом |
2550 |
24784 |
19055 |
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій |
2600 |
0 |
0 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій |
2605 |
0 |
0 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію |
2610 |
0 |
0 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію |
2615 |
0 |
0 |
Дивіденди на одну просту акцію |
2650 |
0 |
0 |
Примітки |
д/н |
Керівник |
К.Ю. Юрков |
Головний бухгалтер |
О.М. Стецюк |
|
|
|
КОДИ |
|
|
Дата(рік, місяць, число) |
2016 | 01 | 01 |
Підприємство |
Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" |
за ЄДРПОУ |
02971506 |
|
(найменування) |
|
|
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
|||
Надходження від: |
|
|
|
Повернення податків і зборів |
3005 |
4 |
0 |
у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
0 |
0 |
Цільового фінансування |
3010 |
9 |
0 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
0 |
0 |
Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
4906 |
3118 |
Надходження від повернення авансів |
3020 |
0 |
0 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
3025 |
0 |
0 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
0 |
0 |
Надходження від операційної оренди |
3040 |
55 |
0 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
0 |
0 |
Надходження від страхових премій |
3050 |
0 |
0 |
Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
0 |
0 |
Інші надходження |
3095 |
22869 |
346 |
Витрачання на оплату: |
|
|
|
Праці |
3105 |
( 3821 ) |
( 1956 ) |
Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
( 1362 ) |
( 1012 ) |
Зобов'язань з податків і зборів |
3115 |
( 8891 ) |
( 1663 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток |
3116 |
( 540 ) |
( 184 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість |
3117 |
( 6551 ) |
( 1062 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів |
3118 |
( 1800 ) |
( 417 ) |
Витрачання на оплату авансів |
3135 |
( 0 ) |
( 162 ) |
Витрачання на оплату повернення авансів/td> |
3140 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші витрачання |
3190 |
( 845 ) |
( 778 ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
3611 |
2925 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|||
Надходження від реалізації: |
3200 |
0 |
0 |
необоротних активів |
3205 |
0 |
0 |
Надходження від отриманих: |
3215 |
0 |
0 |
дивідендів |
3220 |
0 |
0 |
Надходження від деривативів |
3225 |
0 |
0 |
Надходження від погашення позик |
3230 |
0 |
0 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
0 |
Інші надходження |
3250 |
0 |
0 |
Витрачання на придбання: |
3255 |
( 0 ) |
( 0 ) |
необоротних активів |
3260 |
( 0 ) |
( 395 ) |
Виплати за деривативами |
3270 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на надання позик |
3275 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші платежі |
3290 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
0 |
-395 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|||
Надходження від: |
3300 |
6136 |
0 |
Отримання позик |
3305 |
4432 |
3215 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
0 |
Інші надходження |
3340 |
0 |
0 |
Витрачання на: |
3345 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Погашення позик |
3350 |
5000 |
4225 |
Сплату дивідендів |
3355 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші платежі |
3390 |
( 8783 ) |
( 1541 ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
-3215 |
-2551 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
396 |
-21 |
Залишок коштів на початок року |
3405 |
125 |
146 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
-277 |
0 |
Залишок коштів на кінець року |
3415 |
244 |
125 |
Примітки |
д/н |
Керівник |
К.Ю. Юрков |
Головний бухгалтер |
О.М. Стецюк |
|
|
|
КОДИ |
|
|
Дата(рік, місяць, число) |
2016 | 01 | 01 |
Підприємство |
Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" |
за ЄДРПОУ |
02971506 |
|
(найменування) |
|
|
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
||
надходження |
видаток |
надходження |
видаток |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
|||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування |
3500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Коригування на: |
3505 |
0 |
X |
0 |
X |
збільшення (зменшення) забезпечень |
3510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць |
3515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій |
3520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибуток (збиток) від участі в капіталі |
3521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання |
3522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття |
3523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій |
3524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів |
3526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Фінансові витрати |
3540 |
X |
0 |
X |
0 |
Зменшення (збільшення) оборотних активів |
3550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення (зменшення) запасів |
3551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів |
3552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги |
3553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості |
3554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів |
3556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів |
3557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань |
3560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Грошові кошти від операційної діяльності |
3570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги |
3561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом |
3562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування |
3563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці |
3564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів |
3566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань |
3567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сплачений податок на прибуток |
3580 |
X |
0 |
X |
0 |
Сплачені відсотки |
3585 |
X |
0 |
X |
0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|
|
|||
Надходження від реалізації: |
3200 |
0 |
X |
0 |
X |
необоротних активів |
3205 |
0 |
X |
0 |
X |
Надходження від отриманих: |
3215 |
0 |
X |
0 |
X |
дивідендів |
3220 |
0 |
X |
0 |
X |
Надходження від деривативів |
3225 |
0 |
X |
0 |
X |
Надходження від погашення позик |
3230 |
0 |
X |
0 |
X |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
X |
0 |
X |
Інші надходження |
3250 |
0 |
X |
0 |
X |
Витрачання на придбання: |
3255 |
X |
0 |
X |
( 0 ) |
необоротних активів |
3260 |
X |
0 |
X |
0 |
Виплати за деривативами |
3270 |
X |
0 |
X |
0 |
Витрачання на надання позик |
3275 |
X |
0 |
X |
0 |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
X |
0 |
X |
0 |
Інші платежі |
3290 |
X |
0 |
X |
0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|
|
|||
Надходження від: |
3300 |
0 |
X |
0 |
X |
Отримання позик |
3305 |
0 |
X |
0 |
X |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
X |
0 |
X |
Інші надходження |
3340 |
0 |
X |
0 |
X |
Витрачання на: |
3345 |
X |
0 |
X |
0 |
Погашення позик |
3350 |
X |
0 |
X |
0 |
Сплату дивідендів |
3355 |
X |
0 |
X |
0 |
Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
X |
0 |
X |
0 |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
X |
0 |
X |
0 |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
X |
0 |
X |
0 |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
X |
0 |
X |
0 |
Інші платежі |
3390 |
X |
0 |
X |
0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Залишок коштів на початок року |
3405 |
0 |
X |
0 |
X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Залишок коштів на кінець року |
3415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Примітки |
д/н |
Керівник |
К.Ю. Юрков |
Головний бухгалтер |
О.К. Клiмчук |
|
|
|
КОДИ |
|
|
Дата(рік, місяць, число) |
2016 | 01 | 01 |
Підприємство |
Публiчне акцiонерне товариство "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв" |
за ЄДРПОУ |
02971506 |
|
(найменування) |
|
|
Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.
Стаття |
Код рядка |
Зареєстрований капітал |
Капітал у дооцінках |
Додатковий капітал |
Резервний капітал |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
Неоплачений капітал |
Вилучений капітал |
Всього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Залишок на початок року |
4000 |
1400 |
6081 |
0 |
0 |
1575 |
0 |
0 |
9056 |
Коригування: |
4005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Виправлення помилок |
4010 |
0 |
700 |
0 |
0 |
-700 |
0 |
0 |
0 |
Інші зміни |
4090 |
0 |
-6450 |
0 |
0 |
22 |
0 |
0 |
-6428 |
Скоригований залишок на початок року |
4095 |
1400 |
331 |
0 |
0 |
897 |
0 |
0 |
2628 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період |
4100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1910 |
0 |
0 |
1910 |
Інший сукупний дохід за звітний період |
4110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів |
4111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів |
4112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Накопичені курсові різниці |
4113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств |
4114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Інший сукупний дохід |
4116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Розподіл прибутку: |
4200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу |
4205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Відрахування до резервного капіталу |
4210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства |
4215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів |
4220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення |
4225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Внески учасників: |
4240 |
5900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5900 |
Погашення заборгованості з капіталу |
4245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вилучення капіталу: |
4260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) |
4265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Анулювання викуплених акцій (часток) |
4270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вилучення частки в капіталі |
4275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Зменшення номінальної вартості акцій |
4280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Інші зміни в капіталі |
4290 |
0 |
-39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-39 |
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві |
4291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Разом змін у капіталі |
4295 |
5900 |
-39 |
0 |
0 |
1910 |
0 |
0 |
7771 |
Залишок на кінець року |
4300 |
7300 |
292 |
0 |
0 |
2807 |
0 |
0 |
10399 |
Примітки |
д/н |
Керівник |
К.Ю. Юрков |
Головний бухгалтер |
О.М. Стецюк |
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2015 РIК
А/ Основа складання фiнансової звiтностi
Фiнансовi звiти складенi на базi концепцiї iсторичної собiвартостi.
Фiнансовою валютою Компанiї є нацiональна валюта України – гривня.
Звiтний перiод спiвпадає з календарним роком
Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ), затверджених Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (РМСФЗ).
Компанiя перейшла на МСФЗ станом на 31 грудня 2012 р.
Б/ Iстотнi облiковi полiтики
Важливi аспекти облiкової полiтики Компанiї:
Активи вiдображаються Компанiєю в балансi за умови, що оцiнка їх може бути достовiрно визначена i очiкується отримання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних з їх використанням.
Активи Компанiї розподiляються на необоротнi, оборотнi та необоротнi активи та групи вибуття.
До складу необоротних активi входять основнi засоби, нематерiальнi активи, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
До складу оборотних активiв належать грошовi кошти, що не обмеженi у використаннi, а також iншi активи, призначенi для реалiзацiї чи споживання протягом операцiйного циклу чи протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу.
До складу необоротних активiв та груп вибуття належать необоротнi активи, утримуванi для продажу. У складi нематерiальних активiв рахується програмне забезпечення та торговий знак. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом протягом строку їх корисного використання, про що зазначено в наказi про облiкову полiтику пiдприємства.
До складу основних засобiв вiдносяться будiвлi i споруди, машини i обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, прилади, iнвентар, меблi та iншi основнi засоби з термiном експлуатацiї бiльше 365 днiв та вартiстю бiльше 6000 грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Iншi необоротнi матерiальнi активи окремо у звiтностi не видiляються. Вартiсть об’єктiв, що не вiдповiдає визначеному критерiю суттєвостi в момент придбання вiдноситься на витрати.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.
Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Вибуття запасiв проводиться по методу середньозваженої собiвартостi.
Нарахування резерву сумнiвних боргiв проводиться виходячи iз класифiкацiї дебiторської заборгованостi окремих дебiторiв.
Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi.
Нарахування забезпечень виплат вiдпусток визначається як добуток фактично нарахованої зарплати i норм резервування та вiдображається у фiнансовiй звiтностi у складi вiдповiдних операцiйних витрат.
Визнання i оцiнка реальної дебiторської та кредиторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ.
В/ Розкриття iнформацiї за видами активiв
№1. Нематерiальнi активи
Згiдно МСБО 38 Нематерiальний актив – немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований.
В складi нематерiальних активiв вiдображено залишкову вартiсть нематерiальних активiв, якi використовуються Компанiєю в процесi ведення господарської дiяльностi.
Амортизацiя нематерiальних активiв включається до рiзних статей Звiту про прибутки та збитки вiдповiдно до функцiонального призначення зазначених активiв.
Балансова вартiсть та залишковий перiод амортизацiї нематерiальних активiв, якi є суттєвими для фiнансових звiтiв 2015 рр. складає:
Назва нематерiальних активiв Первiсна вартiсть, тис.грн Залишкова, тис.грн
2015 р.
Програма 1С 6 4
Сайт 20 11
Програмний продукт Майкрософт 1 0
Вiдеоспостереження 11 10
Разом: 38 25
На нашу думку, розкриття iнформацiї про нематерiальнi активи в 2015 р. вiдповiдає вимогам МСБО 38 «Нематерiальнi активи».
№2. Основнi засоби:
Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв та iнших необоротних активiв здiйснюється вiдповiдно до ПСБО №7 «Основнi засоби» (нак. Мiнфiну України вiд 27.04.2000 р. №92) з вiдповiдними трансформацiйними процедурами згiдно МСФЗ станом на кожен останнiй день поточного року. Компанiя на дату переходу на МСФЗ не проводило переоцiнку основних засобiв до справедливої вартостi, первiсну вартiсть таких необоротних активiв використовує як доцiльну собiвартiсть. Вiдповiдно станом на 31.12.2015 р. керiвництвом прийнято рiшення також не переоцiнювати необоротнi активи у фiнансовому облiку, а рахувати їх вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв, що рахуються в облiку
Що стосується дооцiнки (iндексацiя) основних засобiв за рiшенням уряду (1992-1996 р.р.), яка була вiдображена на рахунку додаткового капiталу Компанiї у минулих звiтних перiодах, то: така iнформацiя вiдсутня, управлiнський персонал не надав даних по переоцiнцi 1996 р. аудиту, вiдповiдно вiднесення на рахунок нерозподiленого прибутку та списання з додаткового капiталу суми переоцiнки 1996 року ( яка є пропорцiйною сумi нарахованої амортизацiї таких основних засобiв) проведена та трансформована не може бути.
Балансова вартiсть основних засобiв та iнших необоротних активiв Компанiї, за якою вони вiдображенi та трансформованi по МСБО в балансi станом на 31.12.2015 року складає 5290 тис.грн.
На балансi Компанiї рахується значна кiлькiсть об’єктiв, що мають залишкову вартiсть нижче порогу суттєвостi, якi мали би бути виключенi зi складу активiв. Низка повнiстю з'амортизованих основних засобiв, що продовжує використовуватись для виробничих потреб складає станом на 31.12.2015 року 203 тис.грн., при цьому переоцiнка таких активiв Компанiєю не проводилася, вищезазначенi об’єкти визнаються, як активи, що приноситимуть у майбутньому економiчну вигоду.
В процесi трансформацiї даних 2015 р. щодо основних засобiв проведенi наступнi дiї:
- стаття «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» вiдповiдно до вимог МСФЗ, якi не мiстять окремих положень щодо незавершених капiнвестицiй, розглядалася як складова основних засобiв, вiдповiдно перекласифiкована та включена до складу основних засобiв у розмiрi 684 тис.грн. ;
- вiдкоригована первiсна вартiсть всiх основних засобiв на суму амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2015 р.
Протягом 2015 року Компанiєю в операцiйну оренду отримувалось як рухоме, так i не рухоме майно.
В операцiйну оренду надавалися наступнi об’єкти нерухомостi:
Орендатор Договiр Об»єкти оренди Строки оренди Орендна ставка у мiсяць, грн
2015 р.
Фiрма Iзола В-03/31-10 вiд02.12.2010 примiщення 01.01.2015 24696
фОП Гусакова О.А. б/н, вiд 04.05.2014 примiщення 04.05.2017 500-1000
ФОП Матвiєнко М.К. б/н, вiд 01.04.2011 примiщення 01.04.2015 800
В операцiйну оренду отримувалися наступнi об»єкти основних засобiв, данi про первiсну та залишкову вартiсть таких об’єктiв аудиторськiй групi не надавалася:
Назва об’єкта Договiр Об»єкти оренди Строки оренди Орендна ставка у мiсяць, грн
2015 р.
ПП ВТС 051112 вiд 05.11.2012 Пресформи 31.12.2016 18000
Молодика Л.В. б/н вiд 01.10.2013 Автомобiль 31.12.2017 500
ВАТ Орбiта 35-12 вiд 08.11.2013 примiщення 08.11.2016 964
ТОВ Основа iстейл 22 вiд 16.05.2014 примiщення 16.05.2017 6250
Примiтка : для приведення у вiдповiднiсть даних залишкової вартостi ОЗ на початок та на кiнець 2015 р. до вступного сальдо Балансу за 2015 рiк (по МСБО) при трансформацiї фiнансової звiтностi за 2015 рiк внесено змiни у зменшення балансової вартостi основних засобiв на суму 6450 грн., (дооцiнка 2013 року , яка не була проведена по даних бухоблiку) та яка була включена до вартостi основних засобiв пiд час трансформацiї в балансу в 2014 роцi.
1. Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)
Найменування основних засобiв Власнi основнi засоби (тис.грн.) Основнi засоби невиробничого призначення, всього (тис.грн.)
на початок перiоду на кiнець перiоду на початок перiоду на кiнець перiоду
1. Виробничого призначення: 5568 5290 - -
будiвлi та споруди 1246 1105 - -
машини та обладнання 3793 3738 - -
Iнструменти, прилади, iнвентар 279 265 - -
транспортнi засоби 226 164 - -
iншi 24 18 - -
Усього 5568 5290 0 0
На нашу думку, розкриття iнформацiї про основнi засоби та iншi необоротнi активи не за всiма аспектами вiдповiдає вимогам МСБО 16 «Основнi засоби».
№3. Iнвестицiйна нерухомiсть
Компанiя надавала в оренду примiщення, якi знаходяться у власностi Компанiї на пiдставi свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно. По iнформацiї, отриманої вiд управлiнського персоналу, первiсна вартiсть будiвель, зданих в оренду складає 38 тис.грн, амортизацiя 28 тис. грн. Вищезазначена нерухомiсть визнається Компанiєю iнвестицiйною вiдповiдно до МСФЗ.
На нашу думку, розкриття iнформацiї про iнвестицiйну нерухомiсть в 2015 р. в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть» .
№4. Незавершене будiвництво
У складi статтi «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» Компанiї облiковуються об’єкти необоротних активiв загальною вартiстю 684 тис.грн., яка пiд час трансформацiйних дiй збiльшила вартiсть основних засобiв вiдповiдно до вимог МСФЗ.
№5. Довгострокова дебiторська заборгованiсть
У її складi вiдображено торгову дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги зi строком давностi бiльше 12 мiсяцiв, яка облiковувалась на рах.361 «Розрахунки з вiтчизняними покупцями» , рах.63 «Розрахунки з постачальниками» та рах.37 «Розрахунки з рiзними дебiторами». Всi довгострокова заборгованiсть наведена за номiнальною вартiстю.
тис.грн
Найменування статей 2015 р.
Розрахунки з покупцями 89
Розрахунки з iншими дебiторами 65
Разом довгострокової заборгованостi: 154
На нашу думку, розкриття iнформацiї Компанiєю про довгострокову дебiторську заборгованiсть станом на 31.12.2015 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання», МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка» .
Продовження тексту приміток
№6. Виробничi запаси
тис.грн
Найменування статей 2015 р.
Виробничi запаси 2494
Незавершене виробництво 0
Готова продукцiя 3982
Товар 2396
Разом запаси: 8872
До наведеного вище перелiку включено запаси, вiдображенi за iсторичною собiвартiстю.
На нашу думку, розкриття iнформацiї про виробничi запаси станом на 31.12.2015 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО 2 «Запаси» .
№7. Дебiторська заборгованiсть
Статтю «Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги», наявну в українськiй формi балансу, перекласифiковано в статтi iз вiдокремленням :
- довгострокової дебiторської заборгованостi
Статтю «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть», наявну в українськiй формi балансу, перекласифiковано на двi статтi iз вiдокремленням :
- довгострокова дебiторська заборгованiсть;
- дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть.
тис.грн
Найменування статей
2015 р.
Торгова дебiторська заборгованiсть 1160
З бюджетом 304
За виданими авансами 400
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рах.377, 685) 388
Разом дебiторська заборгованiсть: 2252
На нашу думку, розкриття iнформацiї Компанiєю про дебiторську заборгованiсть станом на 31.12.2015 р. не в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання», МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка» .
№8. Грошi та їх еквiваленти
2015 р.
Кошти на рахунках в банку 112
Кошти у касi 1
Кошти в дорозi 131
Разом коштiв: 244
Змiст статтi «Грошовi кошти i їх еквiваленти» наведенi по ПСБО 4 вiдповiдають вимогам МСФЗ.
Грошовi кошти складаються з грошових коштiв на поточних банкiвських рахунках, на нашу думку, змiст статтi «Грошовi кошти i їх еквiваленти» вiдповiдають вимогам МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв».
№9. Iншi оборотнi активи
Стаття iншi оборотнi активи представлена:
- поточними зобов’язаннями з податку на додану вартiсть, якi вiдповiдно до вимог МСБО згорнутi при трансформацiї з довгостроковими авансами одержаними;
- поточними зобов’язаннями Фонду соцiального страхування по лiкарняних листах
Думка аудитора щодо розкриття iнформацiї за видами активiв
На думку аудитора:
а/Нами виявлено факти, що свiдчать про невiдповiднiсть фiнансової звiтностi 2015 року вимогам МСФЗ в частинi розкриття iнформацiї щодо активiв Компанiї, допущенi суттєвi порушення у фiнансовiй звiтностi в iнформацiї про наявнi оборотнi активи загальною сумою 16869 тис.грн. станом на кiнець грудня 2015 року.
б/Компанiя не в усiх суттєвих аспектах виконала необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку активiв та їх вiдображення у фiнансовiй звiтностi.
Г/ Розкриття iнформацiї за видами пасивiв
№10. Власний капiтал (акцiонерний)
Сума власного капiталу вiдображена у фiнансовiй звiтностi 2015 року достовiрно. До складу власного капiталу Компанiї станом на 31.12.2015 року входять: статутний капiтал в розмiрi 7300 тис.грн., нерозподiлений прибуток в розмiрi 2807 тис.грн.
Станом на 31.12.2015 року зареєстрований та сплачений статутний капiтал складає 7.300000 грн., який подiлено на 29.200000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Привiлейованих акцiй не має, неоплаченої частини статутного капiталу не має.
Стаття «Статутний капiтал» може бути безпосередньо перенесена до трансформацiйного балансу.
тис.грн
Найменування статей 2015 р.
Зареєстрований капiтал 7300
Капiтал у дооцiнках 292
Нерозподiлений прибуток 2807
Разом власний капiтал: 10399
Станом на 31.12.2015 р. нерозподiлений Компанiєю прибуток при трансформацiї активiв та зобов'язань був збiльшений на суму простроченої кредиторської заборгованостi в сумi 18,0 тис.грн.
Для спiвставлення Капiталу в дооцiнках (на початок та на кiнець звiтного 2015) , було сторновано iз зазначеного рахунку суму у розмiрi 700 тис.грн, яка в 2014 роцi була вiднесена на збiльшення прибуткiв 2014 р. Крiм того, для вищезазначеної мети сторновано суму в розмiрi 22,0 тис.грн., яка при трансформацiї 2014 р . зменшили прибутки Компанiї на прострочену дебiторську заборгованiсть.
В 2015 р. за рахунок зменшення Капiталу у дооцiнках було нарахована амортизацiя на дооцiненi в минулих перiодах основнi засоби в сумi 39,0 тис.грн.
Зареєстрований капiтал
Розмiр зареєстрованого статутного капiталу Компанiї, вiдображений в бухгалтерському облiку, вiдповiдає даним установчих документiв. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за №38/1/2015 вiд 29.04.2015 р. видане комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; акцiї – простi iменнi; кiлькiсть акцiй –29 200000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Акцiї Компанiї iснують виключно в без документарнiй формi, внесенi до Загального реєстру випуску цiнних паперiв.
Акцiї попередньої емiсiй сплаченi в повному обсязi в установленi законодавством термiни.
Всi проведенi внески до Статутного фонду в бухгалтерському облiку вiдображенi вiдповiдно до чинного законодавства.
Компанiя не здiйснювала операцiй з випуску цiнних паперiв, якi потребують забезпечення.
Проведена аудиторська перевiрка формування та сплати Статутного фонду показала, що:
- використання коштiв, внесених до Статутного капiталу є таким, що не суперечить статутним документам та рiшенням загальних зборiв учасникiв товариства;
- при формуваннi Статутного фонду акцiонерами не залучалися векселi та кошти, отриманi в кредит, позику , заставу, бюджетнi кошти та нематерiальнi активи;
- записи по аналiтичних рахунках 40 „Статутний капiтал” i 46 „Неоплачений капiтал” проводилися в облiку вчасно;
- змiну номiналу акцiй акцiонерне Товариство (з часу свого утворення) не проводило ;
- в 2015 роцi оголошення та виплата дивiдендiв не проводились;
- в 2015 роцi проводився додатковий випуск акцiй;
- договорiв з торгiвцями цiнних паперi у 2015 р. не заключало.
Сальдо по розрахункам з засновниками вiдсутнє, залишку на 31.12.2015 р. немає.
Iнформацiя про акцiонерiв, якi володiють бiльше 10% акцiй Компанiї:
Найменування
Частка в статутному капiталi (%) станом на 31.12.2015 Кiлькiсть акцiй станом на 31.12.2015 Сумарна номiнальна вартiсть на 31.12.2015
7 300000 грн.
Фiзична особа 100,0 29 200000
Резервний капiтал не створений.
тис.грн
Найменування статей 2015 р.
Зареєстрований капiтал 7300
Капiтал у дооцiнках 292
Резервний капiтал 0
Нерозподiлений прибуток 2807
Разом 10399
Станом на 31.12.2015 р. нерозподiлений Компанiєю прибуток склав 2 807 тис.грн.
№11.Облiк фiнансових результатiв
Фiнансовi результати дiяльностi Компанiї, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, сформованi iз дотриманням положень МСФЗ. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк Компанiя отримала прибуток в сумi 1910 тис.грн.
На нашу думку, iнформацiя про фiнансовi результати Компанiї станом на 31.12.2015 р. складалася вiдповiдно до моделi Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку України , але при цьому не всi принципи мiжнародних стандартiв облiку було дотримано - принципи повного висвiтлення та послiдовностi були застосованi управлiнським персоналом не до усiх господарських операцiй.
Продовження тексту приміток
№12. Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання
Станом на 31 грудня 2015року в Компанiї рахується заборгованiсть по розрахунках за товари, роботи, послуги, строк непогашення якої становить бiльше 12 мiсяцiв. Вiдповiдно до М(С)БО така заборгованiсть є довгостроковою.
Станом на 31 грудня 2015 року ця заборгованiсть включала наступне, тис. грн.:
тис.грн
Найменування статей 2015 р.
Пенсiйнi зобов»язання 278
Кредити банкiв 627
Iншi довгостроковi зобов»язання 51
Разом: 956
На нашу думку, розкриття iнформацiї Компанiєю про iншi довгостроковi зобов’язання станом на 31.12.2015 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО 37 «Забезпечення, непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи», МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка» .
№12. Короткостроковi кредити банкiв
В 2015 роцi Компанiя користувалась овердрафтом, не погашена заборгованiсть станом на 31.12.20154 р. склала 389,0 тис.грн.
Станом на 31 грудня 2015 року ця заборгованiсть включала наступне, тис. грн.:
тис.грн
Найменування статей 2015 р.
Короткостроковi кредити банкiв 389
Разом: 389
№13. Поточна кредиторська заборгованiсть
Поточна кредиторська заборгованiсть визнана в балансi за номiнальною вартiстю. Керiвництво Компанiї вважає , що номiнальна вартiсть кредиторської заборгованостi дорiвнює її справедливiй вартостi.
Станом на 31 грудня 2015 р. цi статтi балансу включали наступне, тис. грн.:
Стаття 2015 р
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 1998
Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1186
Всього 3184
Термiн платежу за типовими договорами з придбання матерiалiв та товарiв становить 60-90 днiв.Вся торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть є поточною.
На нашу думку, розкриття iнформацiї про поточну кредиторську заборгованiсть станом на 31.12.2015 р. не в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка» вiдповiдно до причин, описаних в пiдрозд.5.1 Звiту .
№14 . Поточнi зобов’язання по розрахункам з бюджетом
Станом на 31 грудня 2015 року зобов'язання по розрахунках з бюджетом складаються з таких компонентiв:
тис.грн
Стаття 2015 р
Податок на додану вартiсть 490
Iншi податки, штрафи та пенi 9
Всього 499
На нашу думку, розкриття iнформацiї Компанiєю про поточнi зобов’язання по розрахунках з бюджетом станом на 31.12.2015 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО 12 «Податки на прибуток» .
№15. Поточнi зобов’язання по розрахункам з оплати працi
До складу цiєї статтi включено заборгованiсть пiдприємства щодо виплат працiвникам заробiтної плати та нарахувань на неї.
Станом на 31 грудня 2015 року зобов'язання щодо виплат працiвникам складаються з таких компонентiв:
тис.грн
Стаття 2015 р
Зобов'язання з оплати працi 604
Податок з доходiв 107
ЄСВ та вiйськовий збiр 299
Всього 1010
На нашу думку, розкриття iнформацiї про поточнi зобов’язання по розрахунках з оплати працi станом на 31.12.2015 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО 19 «Виплати працiвникам».
№16. Iншi поточнi зобов’язання
Iншi поточнi зобов’язання включали наступне:
тис.грн
Стаття 2015 р
Заборгованiсть за авансами 2969
Всього 2969
На нашу думку, розкриття iнформацiї Компанiєю про iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.2015 р. не в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам МСБО 37 «Забезпечення, непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи», МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка» .
Думка аудитора щодо розкриття iнформацiї за видами зобов»язань
На думку аудитора:
а/у фiнансових звiтах за 2015 рiк не всi принципи мiжнародних стандартiв облiку було дотримано, а саме принципiв повного висвiтлення та послiдовностi, саме тому аудит стверджує, що зобов’язання загальною сумою 5514 тис.грн., зафiксованi у Головнiй книзi пiдприємства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi Компанiї за 2015 р., аналогiчно до вищезазначених даних, проте, виявленi розбiжностi в регiстрах облiку по розрахунках з контрагентами спричинили суттєву невпевненiсть щодо даного питання;
б/Компанiя не в усiх суттєвих аспектах виконала необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку зобов»язань та їх вiдображення у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2015 року.
№17.Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Для узагальнення iнформацiї про доходи вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг Компанiя використовує рахунки класу 7 «Доходи i результати дiяльностi». Доходи вiдображаються у фiнансовiй звiтностi та включаються до Звiту про фiнансовi результати згiдно з принципом нарахування в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. Формування у фiнансовому облiку iнформацiї про доходи пiдприємства здiйснюється згiдно норм i положень МСБО 18 «Дохiд ” .
Витрати Компанiї вiдображаються за методом нарахування.
Доходи вiд основних видiв дiяльностi компанiї в с2015 роцi включали наступнi статтi:
тис.грн
Стаття 2015 р.
Реалiзацiя готової продукцiї 20377
Всього 20377
Продовження тексту приміток
№21.Собiвартiсть реалiзацiї
Собiвартiсть реалiзацiї вiд основних видiв дiяльностi компанiї в 2015 роцi включала складовi:
тис.грн
Стаття 2015 р
Собiвартiсть реалiзацiї готової продукцiї 17768
Всього 17768
У складi собiвартостi реалiзацiї визнано собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї товарiв, доходи вiд реалiзацiї яких включено до роздiлу «Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт)».
№18 Iншi операцiйнi доходи та витрати
Операцiйнi доходи за 2015 рiк:
тис.грн
Стаття 2015р
Дохiд вiд курсових рiзниць, нетто 490
Дохiд (за мiнусом собiвартостi) вiд вибуття запасiв 288
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 925
Iншi операцiйнi доходи 144
Доходи вiд реалiзацiї покупних товарiв 5598
Всього 7445
Операцiйнi витрати за 2015 рiк становили :
тис.грн
Стаття 2015 р
Знецiнення запасiв -
Витрати вiд курсових рiзниць, нетто 1024
Списання простроченої дебiторки -
Iншi операцiйнi витрати 1538
Всього 2562
Пiд час трансформацiї доходи вiд реалiзацiї покупних товарiв згортаються iз Собiвартiстю реалiзованих покупних товарiв.
На нашу думку, розкриття iнформацiї Компанiєю про доходи та витрати станом на 31.12.2015 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО .
№19.Адмiнiстративнi витрати
Станом на 31 грудня 2015 року адмiнiстративнi витрати складаються з таких компонентiв:
тис.грн
Стаття 2015 р
Матерiальнi витрати 119
Витрати на оплату працi 1628
Витрати на соцiальне страхування 311
Знос необоротних активiв 132
Послуги банку 144
Вiдрядження, госпвитрати 10
Iншi витрати 1188
Всього 3532
У складi адмiнiстративних витрат вiдображено витрати понесенi на утримання адмiнiстративно-управлiнського персоналу.
№20.Витрати на збут
Станом на 31 грудня 2015 року витрати на збут складаються з:
тис.грн
Стаття 2015 р
Матерiальних витрат -
Витрат на оплату працi та соцiальне страхування 215
Iнших витрати 707
Всього 922
У складi витрат на збут вiдображено витрати, пов'язанi з реалiзацiєю (збутом) готової продукцiї продукцiї та товарiв.
.
№21.Фiнансовi витрати
Станом на 31 грудня 2015 року фiнансовi витрати складаються з таких компонентiв:
тис.грн
Стаття 2015 р
Витрати на сплату процентiв по фiнлiзiнгу 872
Витрати на сплату процентiв по кредитних угодах 8
Всього 880
№25. Iншi доходи
Станом на 31 грудня 2015 року iншi доходи складаються з:
тис.грн
Стаття 2015 р
Доходи вiд реалiзацiї необоротних активiв 167
Всього 167
У складi iнших доходiв вiдображено доходи, пов'язанi з реалiзацiєю (збутом) необоротних активiв. На момент продажу залишкова вартiсть необоротних активiв становила нуль гривень.
22.Подiї пiсля звiтного перiоду
Компанiя своєчасно проводить вiдвантаження продукцiї, тому за 2015 р. договорiв, якi були укладенi, але не виконанi – не має. Єдиним важливим чинником, що може вплинути на фiнансову звiтнiсть 2015 р. та спричинити невиконання контрактних зобов’язань, що виникли станом на 31.12.2015 року є нестабiльна полiтична та економiчна ситуацiя в Українi, яка має негативний вплив на товарнi ринки та банкiвський сектор.
№23.Операцiї з пов’язаними сторонами
Перелiк пов»язаних осiб не визначено Наказом про облiкову полiтику Компанiї. Пiд час здiйснення звичайної дiяльностi, iснували наступнi основнi види угод та операцiй с такими пов’язаними сторонами:
- отримання та повернення поворотної фiнансової допомоги в 2015 роцi: отримано фiн допомоги 3000 тис.грн., повернуто фiн допомоги 3845 тис.грн., залишок заборгованостi станом на 31.12.2015 р. 295 тис.грн.
Пов'язанi сторони можуть здiйснювати операцiї, якi не здiйснювали б непов'язанi особи, також операцiї мiж пов'язаними особами можуть бути здiйсненi не на тих самих умовах, що й операцiї з непов'язаними особами. Керiвництво вважає, що Компанiя здiйснює вiдповiднi процедури для визначення та вiдповiдного розкриття операцiй з пов'язаними сторонами.
На нашу думку, розкриття iнформацiї Компанiєю щодо зв’язаних осiб станом на 31.12.2015 р. в повному обсязi вiдповiдає вимогам МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних сторiн».
№24. Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть
Пiд час виконання завдання аудитори здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю 2015 року та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi до МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудиторам фiнансову звiтнiсть». В ходi аудиту не встановлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю 2015 року та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї.
Д/ Розкриття iнформацiї про фiнансовий облiк та звiтнiсть
Основнi принципи ведення та органiзацiї бухгалтерського облiку у Компанiї загалом вiдповiдають вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. №996, Положенню «Про документальне забезпечення записiв в бухгалтерському облiку» №88 вiд 24.05.1995 р та Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку. Органiзацiя бухгалтерського облiку, аналiзу та контролю здiйснювалась згiдно Наказу про облiкову полiтику вiд 02 сiчня 2014 року №1. У перiодi, за який робилась перевiрка, змiни до вищезгаданого Наказу не вносились.
Система оподаткування в 2015 р. – загальна.
Всi показники фiнансової звiтностi є порiвняльними з аналогiчними показниками в iнших фiнансових не бухгалтерських звiтах.
При проведенi iнвентаризацiї 2015 року Компанiя не отримала вiд бiльшостi дебiторiв та кредиторiв пiдтвердження їх поточної заборгованостi, вiдповiдно аудиту не представленi докази реальностi сальдо по дебiторах та кредиторах станом на 31.12.2015 року .
Аналiз вiдповiдностi стану бухгалтерського облiку, його органiзацiї вiдповiдно до чинного законодавства показав, що:
- стан органiзацiї бухгалтерського облiку не в повнiй мiрi адекватний законодавчим та нормативним актам у зв»язку з обставинами висвiтленими в п.5.1 Висновку.
Фiнансова звiтнiсть 2015 р. складалася вiдповiдно до моделi Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку України , але не всi принципи облiку було дотримано , а саме принципи повного висвiтлення та послiдовностi були застосованi управлiнським персоналом не до усiх господарських операцiй щодо вiдображення в облiку розрахункiв з контрагентами.
Директор : Клочек Н.Г.
( Сертифiкат АПУ вiд 27.04.1998 г., серiя А №003350)
м.Рiвне, Україна,
27 квiтня 2016 р.