ПрАТ "Дубенський завод ГТВ"
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |
Голова правлiння |
|
|
|
Юрков К.Ю. |
(посада) |
|
(підпис) |
|
(прізвище та ініціали керівника) |
М.П. |
24.04.2018 |
|||
(дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ" |
2. Організаційно-правова форма |
Акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
02971506 |
4. Місцезнаходження |
Рівненська , Дубенський , 35600, м. Дубно, вул. Млинiвська, 69 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
(03656) 3 27 98 (03656) 3 27 98 |
6. Електронна поштова адреса |
dubenskyizavodhumovotekhnichnykhvyrobiv@drti.net.uа |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |
24.04.2018 |
|
(дата) |
2. Річна інформація опублікована у |
№ 80 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" |
|
26.04.2018 |
|
(номер та найменування офіційного друкованого видання) |
|
(дата) |
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці |
http://pat.drti.net.ua/ |
в мережі Інтернет |
26.04.2018 |
|
(адреса сторінки) |
|
(дата) |
Зміст
1. Основні відомості про емітента |
X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
X |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб |
|
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |
|
5. Інформація про рейтингове агентство |
|
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) |
|
7. Інформація про посадових осіб емітента: |
|
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
X |
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
X |
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента |
X |
9. Інформація про загальні збори акціонерів |
X |
10. Інформація про дивіденди |
|
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент |
|
12. Відомості про цінні папери емітента: |
|
1) інформація про випуски акцій емітента |
X |
2) інформація про облігації емітента |
|
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |
|
4) інформація про похідні цінні папери |
|
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду |
|
13. Опис бізнесу |
|
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: |
|
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
X |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента |
X |
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента |
X |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |
X |
5) інформація про собівартість реалізованої продукції |
X |
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
X |
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
|
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |
|
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |
|
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |
X |
17. Інформація про стан корпоративного управління |
X |
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій |
|
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |
|
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |
|
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |
|
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |
|
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |
|
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року |
|
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |
|
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |
|
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |
|
23. Основні відомості про ФОН |
|
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |
|
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |
|
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |
|
27. Правила ФОН |
|
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) |
X |
29. Текст аудиторського висновку (звіту) |
|
30. Річна фінансова звітність |
X |
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) |
|
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) |
|
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |
|
34. Примітки |
|
III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ" |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
д/н |
3. Дата проведення державної реєстрації |
03.07.1995 |
4. Територія (область) |
Рівненська |
5. Статутний капітал (грн) |
7300000 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
0 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
0 |
8. Середня кількість працівників (осіб) |
158 |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
22.19 виробництво iнших гумових виробiв |
46.90 неспецiалiзована оптова торгiвля |
47.53 роздрiбна торгiвля килимами, килимовими виробами, покриттям для стiн i пiдлоги в спецiалiзованих магазинах |
10. Органи управління підприємства |
Органами управлiння акцiонерного товариства є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада Товариства, Правлiння Товариства та Ревiзiйна комiсiя |
11. Банки, що обслуговують емітента: |
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
ПАТ АБ “Укргазбанк” |
2) МФО банку |
320478 |
3) поточний рахунок |
26001924426169 |
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
ПАТ АБ “Укргазбанк” |
5) МФО банку |
320478 |
6) поточний рахунок |
26001924426169 |
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності |
Номер ліцензії (дозволу) |
Дата видачі |
Державний орган, що видав |
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Збирання, заготiвля окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (вiдходiв полiмерних, вiдходiв гумових у тому числi зношених шин) |
АГ № 594707 |
22.08.2011 |
Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України. |
Необмежена |
Опис |
Термiн дiї лiцензiї - необмежений. |
|||
|
||||
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами |
5610300000-18 |
14.03.2017 |
Департамент екологiї та природних ресурсiв Рiвненської ОДА |
Необмежена |
Опис |
Термiн дiї дозволу - необмежений. |
|||
|
||||
Дозвiл на спецiальне водокористування |
Укр. № 29/Рвн |
11.04.2017 |
Департамент екологiї та природних ресурсiв Рiвненської ОДА |
11.04.2022 |
Опис |
По завершенню термiну дiї дозвiл прогнозується продовжувати. |
|||
|
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада* |
Голова правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Юрков Костянтин Юрiйович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
д/н |
4) рік народження** |
1972 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
28 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ «Дубенський завод ГТВ» - голова правлiння |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
20.04.2017 3 роки |
9) Опис |
Винагорода у натуральнiй формi в звiтному перiодi не виплачувалась. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
1) посада* |
Член Правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Чугуєва Наталiя Федорiвна |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
д/н |
4) рік народження** |
1976 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
23 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ «Птахокомплекс «Губин», головний бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
20.04.2017 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Наглядової ради товариства вiд 20.04.2017 року Чугуєва Н.Ф. обрана на посаду члена правлiння товариства термiном на 3 роки. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТзОВ фiрма «РАВIС» - головний бухгалтер, ПП «Комтехсервiс» - головний бухгалтер , ТОВ «Птахокомплекс «Губин» - головний бухгалтер . |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
1) посада* |
Член Правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Iващук Олександр Степанович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
д/н |
4) рік народження** |
1960 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
33 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Дубенський завод ГТВ", головний iнженер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
20.04.2017 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Наглядової ради вiд 20.04.2017 року Iващука О.С. було переобрано членом Правлiння товариства термiном на 3 роки. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - технiчний директор з виконанням обов"язкiв виконавчого директора, головний iнженер. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
1) посада* |
Член Наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Меркулова Вiкторiя Юрiївна |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
д/н |
4) рік народження** |
1986 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
14 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Дубенський завод гумово-технiчних виробiв", начальник вiддiлу постачання |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
20.04.2017 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Загальних зборiв товариства вiд 20.04.2017 року Меркулову В.Ю. обрано на посаду члена Наглядової ради товариства термiном на 3 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ «Дубенський завод ГТВ» - начальник вiддiлу постачанння, менеджер; ТОВ «Iнтер-рiелтi i компанiя» - менеджер iз надання кредитiв; ТзОВ «Компанiя «ЗЕВС ЛТД» - менеджер; Привiльненська ЗОШ I-I ступенiв – секретар. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Журавський Микола Францович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
д/н |
4) рік народження** |
1968 |
5) освіта** |
середня-спецiальна |
6) стаж роботи (років)** |
29 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Дубенський завод ГТВ ", начальник служби безпеки |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
20.04.2017 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року Журавського М.Ф. переобрано членом ревiзiйної комiсiї товариства термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - начальник служби безпеки. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
1) посада* |
Голова Наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Перепелиця Вiктор Анатолiйович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
д/н |
4) рік народження** |
1968 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
30 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПП "ВТС" м. Бiла Церква, директор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
18.04.2016 1 рiк |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017р. повноваження члена Наглядової ради Перепелицi В.А. було припинено. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:ПП "ВТС" - директор. Вказана посадова особа є акцiонером, але не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв чи незалежним директором. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
1) посада* |
Член Наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Юркова Лiлiя Олександрiвна |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
д/н |
4) рік народження** |
1977 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
23 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Дубенський завод ГТВ", бухгалтер-касир |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
20.04.2017 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Основне мiсце роботи: в.о. директора ПП «ВТС», мiсцезнаходження: 09117, Київська обл, м. Бiла Церква, вул. Партизанська, 35 / 7. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 р. Юркову Л.О. було переобрано членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПП «ВТС» - в.о. директора; ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - бухгалтер-касир. Вказана посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв чи незалежним директором. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
1) посада* |
Член Наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Грицюк Руслан Валерiйович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
д/н |
4) рік народження** |
1978 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
16 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Дубенський завод ГТВ", завiдуючий складом |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
18.04.2016 1 рiк |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовими iнструкцiями. Посад на iнших пiдприємствах не обiймав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017р. повноваження члена Наглядової ради Грицюка Р.В. було припинено. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - завiдуючий складом. Вказана посадова особа не була акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв чи незалежним директором |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
1) посада* |
Член Ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Мирошнiченко Лiдiя Федорiвна |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
д/н |
4) рік народження** |
1956 |
5) освіта** |
середня-спецiальна |
6) стаж роботи (років)** |
42 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Дубенський завод ГТВ", головний бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
20.04.2017 3 роки |
9) Опис |
Винагорода у звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов'язки посадових осiб визначено Статутом та посадовими iнструкцiями. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року Мирошнiченко Л.Ф. було переобрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї товариства термiном на 3 роки. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:ПАТ "Дубенський завод ГТВ" – касир, головний бухгалтер. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
1) посада* |
Головний бухгалтер |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Чугуєва Наталiя Федорiвна |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
д/н |
4) рік народження** |
1976 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
23 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ Птахокомплекс «Губин», головний бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
03.04.2017 безстроково |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдповiдно до наказу виконавчого директора №33-к вiд 31.03.2017 р. посадова особа призначена на посаду головного бухгалтера з 03.04.2017р безстроково. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТзОВ фiрма «РАВIС» - головний бухгалтер, ПП «Комтехсервiс» - головний бухгалтер, ТОВ Птахокомплекс «Губин» - головний бухгалтер . |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
1) посада* |
Член Правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Стрiльчук Ольга Олександрiвна |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
д/н |
4) рік народження** |
1996 |
5) освіта** |
незакiнчена вища |
6) стаж роботи (років)** |
4 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Дубенський завод ГТВ", старший менеджер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
20.04.2017 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Наглядової ради вiд 20.04.2017 року Стрiльчук О.О. переобрано на посаду члена правлiння товариства термiном на 3 роки. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - начальник вiддiлу збуту, старший менеджер, менеджер вiддiлу збуту. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Самокиш Вiкторiя Леонiдiвна |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
д/н |
4) рік народження** |
1990 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
5 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Дубенський завод ГТВ", начальник пiдготовчого цеху |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
20.04.2017 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року Самокиш В.Л. переобрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї товариства термiном на 3 роки. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - начальник пiдготовчого цеху. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
1) посада* |
Член Правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Константiнов Володимир Володимирович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
д/н |
4) рік народження** |
1974 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
27 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Даймонд сфiр груп"- заступник директора |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
18.04.2016 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Наглядової ради вiд 20.04.2017 року повноваження члена правлiння Константiнова В.В. припинено. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - фiнансовий директор; ТОВ "Даймонд сфiр груп"- заступник директора; ТОВ "ТД " Ворпд-груп" - заступник директора, фiнансовий директор; ТОВ "Ай Сi Дi ЮА" - фiнансовий директор. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
1) посада* |
Член Правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Лашкай Лiлiя Дмитрiвна |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
д/н |
4) рік народження** |
1985 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
10 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ « ОРК Фiзiофiт»- керiвник |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
20.04.2017 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Наглядової ради вiд 20.04.2017 року Лашкай Л.Д. переобрано членом Правлiння термiном на 3 роки. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - заступник директора з управлiння персоналом; ТОВ "ОРК Фiзiофiт" - керiвник, ДК "Еллада" - юрисконсульт. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
1) посада* |
Член Правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Самойлов Павло Леонiдович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
д/н |
4) рік народження** |
1980 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
15 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТзОВ «Реноме-смарт» - керiвник департаменту продажу |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
18.04.2016 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Наглядової ради вiд 20.04.2017 року повноваження члена правлiння Самойлова П.Л. припинено. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - заступник директора по ЗЕД; ТзОВ "Реноме-смарт- керiвник департаменту продаж; ТзОВ "Об"єднанi системи лояльностi" - директор; ПуАТ "Фiдобанк" начальник центру продаж. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
1) посада* |
Член Наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Матерна Ганна Павлiвна |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
д/н |
4) рік народження** |
1989 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
5 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ «Дубенський завод ГТВ» - iнженер-технолог |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
20.04.2017 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Загальних зборiв вiд 20.04.2017 року Матерну Г.П. обрано членом Наглядової ради термiном на 3 роки.Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - iнженер-технолог. Вказана посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв чи незалежним директором |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
1) посада* |
Член Наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Круглик Андрiй Олександрович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
д/н |
4) рік народження** |
1984 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
10 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПП «ВТС» - заступник директора по ЗЕД |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
20.04.2017 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов"язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - заступник фiнансового директора; ПП "ВТС", – заступник директора по ЗЕД. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року Круглика А.О. обрано членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Вказана посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв чи незалежним директором. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
1) посада* |
Член Правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ковальчук Петро Петрович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
д/н |
4) рік народження** |
1973 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
21 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТзОВ "Iсполiн" - iнженер-конструктор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
18.04.2016 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов»язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Наглядової ради вiд 20.04.2017 року повноваження члена правлiння Ковальчука П.П. припинено. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв:ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - головний механiк; ТзОВ "ЛМЗ Iсполiн" - iнженер- конструктор , технiчний директор. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
1) посада* |
Головний бухгалтер |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Бабич Iрина Володимирiвна |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
д/н |
4) рік народження** |
1982 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
11 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ «Папiр-сервiс» - головний бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
01.11.2016 безстроково |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов»язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Наказом виконавчого директора № 32-к вiд 27.03.2017 року Бабич I.В. звiльнено з посади головного бухгалтера з 31.03.2017 року.Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ "Дубенський завод ГТВ - головний бухгалтер; ТОВ "Папiр Сервiс" - головний бухгалтер; ТОВ фiрма "Равiс" - головний бухгалтер ; ТОВ "Папiр Сервiс" - головний бухгалтер; ТзОВ "Канцунiверсалсервiс" - головний бухгалтер. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
1) посада* |
Голова Наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ковальчук Петро Петрович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
д/н |
4) рік народження** |
1973 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
21 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТзОВ "Iсполiн" - iнженер-конструктор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
20.04.2017 3 роки |
9) Опис |
Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов»язки посадових осiб емiтента визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року Ковальчука П.П. обрано членом Наглядової ради товаристватермiном на 3 роки, на засiданнi Наглядової ради вiд 20.04.2017 року - обрано Головою Наглядової ради. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв:ПАТ "Дубенський завод ГТВ" - головний механiк; ТзОВ "ЛМЗ Iсполiн" - iнженер- конструктор , технiчний директор. Дана посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв чи незалежним директором |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
|||
прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Голова правлiння |
Юрков Костянтин Юрiйович |
д/н |
27952513 |
95.7278 |
27952513 |
|
|
|
Член правлiння |
Iващук Олександр Степанович |
д/н |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Член ревiзiйної комiсiї |
Журавський Микола Францович |
д/н |
100 |
0.0003 |
100 |
|
|
|
Голова наглядової ради |
Ковальчук Петро Петрович |
д/н |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Член Правлiння |
Стрiльчук Ольга Олександрiвна |
д/н |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Член наглядової ради |
Юркова Лiлiя Олександрiвна |
д/н |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Член наглядової ради |
Меркулова Вiкторiя Юрiївна |
д/н |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Член Наглядової ради |
Матерна Ганна Павлiвна |
д/н |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Член Наглядової ради |
Круглик Андрiй Олександрович |
д/н |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Член Правлiння |
Чугуєва Наталiя Федорiвна |
д/н |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Член Правлiння |
Лашкай Лiлiя Дмитрiвна |
д/н |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
Мирошнiченко Лiдiя Федорiвна |
д/н |
2100 |
0.0072 |
2100 |
|
|
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
Самокиш Вiкторiя Леонiдiвна |
д/н |
2068 |
0.0071 |
2068 |
|
|
|
Головний бухгалтер |
Чугуєва Наталiя Федорiвна |
д/н |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Усього |
27956781 |
95.7424 |
27956781 |
|
|
|
VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)
Найменування юридичної особи |
Ідентифікаційний код юридичної особи* |
Місцезнаходження |
Кількість акцій (штук) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
|
прості іменні |
привілейовані іменні |
|||||
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** |
Кількість акцій (штук) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
|||
прості іменні |
привілейовані іменні |
|||||
фiзична особа |
27952513 |
95.7278 |
27952513 |
|
||
Усього |
27952513 |
95.7278 |
27952513 |
|
*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
X |
|
|
Дата проведення |
20.04.2017 |
|
Кворум зборів** |
99.99 |
|
Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Найменування органу, що зареєстрував випуск |
Міжнародний ідентифікаційний номер |
Тип цінного паперу |
Форма існування та форма випуску |
Номінальна вартість акцій (грн) |
Кількість акцій (штук) |
Загальна номінальна вартість (грн) |
Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
29.04.2015 |
38/1/2015 |
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
UA4000073944 |
Акція проста бездокументарна іменна |
Бездокументарні іменні |
0.25 |
29200000 |
7300000 |
100 |
Опис |
Дата видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй - 23.05.2017р. Цiннi папери розмiщенi в повному обсязi; Фактiв лiстингу (делiстингу) - вiдсутнi, на зовнiшних та внутрiшних ринках не подавались, заяви для допуску на бiржi не подавались;Додаткової емiсiї цiнних паперiв у звiтному перiоду Товариство не здiйснювало. |
||||||||
|
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів |
Власні основні засоби (тис. грн.) |
Орендовані основні засоби (тис. грн.) |
Основні засоби, всього (тис. грн.) |
|||
на початок періоду |
на кінець періоду |
на початок періоду |
на кінець періоду |
на початок періоду |
на кінець періоду |
|
1. Виробничого призначення: |
|
|
|
|
|
|
будівлі та споруди |
1010 |
2159 |
|
|
|
|
машини та обладнання |
3086 |
4190 |
|
|
|
|
транспортні засоби |
850 |
669 |
|
|
|
|
земельні ділянки |
|
|
|
|
|
|
інші |
1711 |
2052 |
|
|
|
|
2. Невиробничого призначення: |
|
|
|
|
|
|
будівлі та споруди |
|
|
|
|
|
|
машини та обладнання |
|
|
|
|
|
|
транспортні засоби |
|
|
|
|
|
|
земельні ділянки |
|
|
|
|
|
|
інвестиційна нерухомість |
|
|
|
|
|
|
інші |
|
|
|
|
|
|
Усього |
6657 |
9070 |
|
|
|
|
Опис |
Первiсна вартiсть основних засобiв становить 15980тис.грн., нарахований знос 6910тис. грн., залишкова вартiсть9070тис.грн. |
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника |
За звітний період |
За попередній період |
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) |
16972 |
14065 |
Статутний капітал (тис. грн.) |
7300 |
7300 |
Скоригований статутний капітал (тис. грн) |
|
|
Опис |
Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою:чистi активи=(Необоротнi активи+Оборотн iактиви+Витрати майбутнiх перiодiв)-(Довгостроковi зобов"язання+Поточнi зобов"язання+Забезпечення наступних витрат i платежiв+Доходи майбутнiх перiодiв. |
|
Висновок |
Вартiсть чистих активiв бiльша за статутний капiтал |
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн.) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
Кредити банку |
X |
12900 |
X |
X |
у тому числі: |
|
|||
УКРГАЗБАНК |
02.08.2017 |
9900 |
18.5 |
15.09.2019 |
УКРГАЗБАНК |
28.09.2017 |
3000 |
18 |
26.04.2018 |
Зобов'язання за цінними паперами |
X |
|
X |
X |
у тому числі: |
|
|||
за облігаціями (за кожним випуском): |
X |
|
X |
X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
|
X |
X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
|
X |
X |
за векселями (всього) |
X |
|
X |
X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): |
X |
|
X |
X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
|
X |
X |
Податкові зобов'язання |
X |
|
X |
X |
Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
|
X |
X |
Інші зобов’язання та забезпечення |
X |
|
X |
X |
Усього зобов’язань та забезпечень |
X |
|
X |
X |
Опис: |
Iншi зобов’язання включають заборгованiсть за роботи, товари, послуги, розрахунки з оплати працi, з страхування та заборгованiсть за одержаними авансами |
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п |
Основний вид продукції* |
Обсяг виробництва |
Обсяг реалізованої продукції |
||||
у натуральній формі (фізична од. вим.**) |
у грошовій формі (тис.грн.) |
у відсотках до всієї виробленої продукції |
у натуральній формі (фізична од. вим.**) |
у грошовій формі (тіс. грн.) |
у відсотках до всієї реалізованої продукції |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Гума невулканiзована та вироби з неї |
255,4 т |
22663.4 |
69.3 |
462,9 т |
22663.4 |
91 |
2 |
Труби, трубки та шланги з гуми вулканiзованої |
113,6 т |
1182.7 |
30.7 |
44,09 т |
1182.7 |
9 |
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п |
Склад витрат* |
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
1 |
2 |
3 |
1 |
Матерiальнi витрати |
45 |
2 |
Витрати на оплату працi |
28 |
3 |
Витрати на соцiальнi заходи |
6 |
4 |
Iншi |
11.9 |
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.
6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п |
Дата прийняття рішення |
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення |
Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) |
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) |
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) |
Предмет правочину |
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
20.04.2017 |
Загальнi збори акцiонерiв |
20000 |
30099 |
66.45 |
На дату прийняття рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв неможливо було визначити, якi саме правочину вчинятимуться товариством у ходi фiнансово-господарської дiяльностi, тому Загальними зборами акцiонерiв було визначено лише характер правочинiв та їх граничну сукупну вартiсть. |
21.04.2017 |
http://pat.drti.net.ua/ |
Опис: |
||||||||
Рiшенням чергових Загальних зборiв ( протокол № 1 вiд 20.04.2017 року) прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, а саме значних правочинiв сукупною граничною вартiстю не бiльше 20 000 000 грн. (Двадцять мiльйонiв гривень, 00 копiйок). Також у випадку виникнення необхiдностi залучення кредитiв на потреби Товариства, попередньо надано згоду на отримання Товариством, у банкiвських установах кредитiв сукупною граничною вартiстю не бiльше 20 000 000 грн. (Двадцять мiльйонiв гривень). |
XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події |
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |
Вид інформації |
1 |
2 |
3 |
31.03.2017 |
03.04.2017 |
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
03.04.2017 |
03.04.2017 |
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
20.04.2017 |
21.04.2017 |
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
20.04.2017 |
22.04.2017 |
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
26.04.2017 |
27.04.2017 |
Відомості про зміну типу акціонерного товариства |
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська регiональна аудиторська компанiя " |
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) |
38059045 |
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора |
33014, Україна, м. Рiвне, вул. С.Бандери, 41, каб. 68 |
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України |
№4510 23.02.2012 |
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** |
д/н д/н д/н д/н |
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України |
№0373 |
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності |
01.01.2017 |
Думка аудитора*** |
із застереженням |
Пояснювальний параграф (у разі наявності) |
Пояснювальний параграф |
Номер та дата договору на проведення аудиту |
б/н |
Дата початку та дата закінчення аудиту |
02.02.2018 |
Дата аудиторського висновку (звіту) |
30.03.2018 |
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн |
25200.00 |
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п |
Рік |
Кількість зборів, усього |
У тому числі позачергових |
1 |
2017 |
1 |
0 |
2 |
2016 |
1 |
0 |
3 |
2015 |
2 |
1 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
Так |
Ні |
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
X |
|
Акціонери |
|
X |
Депозитарна установа |
|
X |
Інше (запишіть): д/н |
Ні |
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
Так |
Ні |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
|
X |
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
X |
|
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
Так |
Ні |
Підняттям карток |
|
X |
Бюлетенями (таємне голосування) |
X |
|
Підняттям рук |
|
X |
Інше (запишіть): д/н |
Ні |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
|
Так |
Ні |
Реорганізація |
|
X |
Додатковий випуск акцій |
|
X |
Унесення змін до статуту |
|
X |
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |
|
X |
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства |
|
X |
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
|
X |
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
|
X |
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
|
X |
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
|
X |
Інше (запишіть): За звiтний перiод позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. |
Ні |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) |
Ні |
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
|
Так |
Ні |
Наглядова рада |
|
X |
Виконавчий орган |
|
X |
Ревізійна комісія (ревізор) |
|
X |
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |
д/н |
|
Інше (зазначити) |
iнiцiатори скликання вiдсутнi, так як позачергових зборiв у звiтному перiодi не проводилися |
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
д/н |
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
д/н |
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
|
(осіб) |
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: |
5 |
членів наглядової ради - акціонерів |
0 |
членів наглядової ради - представників акціонерів |
0 |
членів наглядової ради - незалежних директорів |
0 |
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій |
0 |
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій |
0 |
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій |
0 |
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій |
0 |
Чи проводила наглядова рада самооцінку?
|
Так |
Ні |
Складу |
|
X |
Організації |
|
X |
Діяльності |
|
X |
Інше (запишить) |
Наглядова рада самооцiнку не проводила |
Iнформацiя вiдсутня. |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? |
4 |
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
|
Так |
Ні |
Стратегічного планування |
|
X |
Аудиторський |
|
X |
З питань призначень і винагород |
|
X |
Інвестиційний |
|
X |
Інші (запишіть) |
Нi |
|
Інші (запишіть) |
Комiтети не створено. |
Iнформацiя вiдсутня |
Iнформацiя вiдсутня |
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) |
Ні |
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
|
Так |
Ні |
Винагорода є фіксованою сумою |
|
X |
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |
|
X |
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |
|
X |
Члени наглядової ради не отримують винагороди |
X |
|
Інше (запишіть) |
Iнформацiя вiдсутня |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
|
Так |
Ні |
Галузеві знання і досвід роботи в галузі |
|
X |
Знання у сфері фінансів і менеджменту |
|
X |
Особисті якості (чесність, відповідальність) |
X |
|
Відсутність конфлікту інтересів |
|
X |
Граничний вік |
|
X |
Відсутні будь-які вимоги |
|
X |
Інше (запишіть): Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. До складу Наглядової ради обираються акцiонери, особи, якi представляють iнтереси акцiонерiв та/або незалежнi директори. |
X |
|
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
|
Так |
Ні |
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства |
X |
|
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |
|
X |
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |
|
X |
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена |
|
X |
Інше (запишіть) |
Iнформацiя вiдсутня |
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) |
так, створено ревізійну комісію |
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1 |
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
|
Загальні збори акціонерів |
Наглядова рада |
Виконавчий орган |
Не належить до компетенції жодного органу |
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
Затвердження зовнішнього аудитора |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів |
Ні |
Ні |
Так |
Ні |
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так |
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так |
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
|
Так |
Ні |
Положення про загальні збори акціонерів |
X |
|
Положення про наглядову раду |
X |
|
Положення про виконавчий орган |
X |
|
Положення про посадових осіб акціонерного товариства |
X |
|
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) |
X |
|
Положення про акції акціонерного товариства |
|
X |
Положення про порядок розподілу прибутку |
|
X |
Інше (запишіть): |
Iнформацiя вiдсутня. |
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
|
Інформація розповсюджується на загальних зборах |
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів |
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві |
Копії документів надаються на запит акціонера |
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
Фінансова звітність, результати діяльності |
Так |
Так |
Так |
Так |
Ні |
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу |
Ні |
Так |
Так |
Ні |
Так |
Інформація про склад органів управління товариства |
Так |
Так |
Так |
Так |
Ні |
Статут та внутрішні документи |
Так |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення |
Ні |
Ні |
Так |
Так |
Ні |
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Так |
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні |
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
|
Так |
Ні |
Не проводились взагалі |
|
X |
Менше ніж раз на рік |
|
X |
Раз на рік |
X |
|
Частіше ніж раз на рік |
|
X |
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
|
Так |
Ні |
Загальні збори акціонерів |
|
X |
Наглядова рада |
X |
|
Виконавчий орган |
|
X |
Інше (запишіть) |
д/н |
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні |
З якої причини було змінено аудитора?
|
Так |
Ні |
Не задовольняв професійний рівень |
|
X |
Не задовольняли умови договору з аудитором |
|
X |
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |
|
X |
Інше (запишіть) |
Нi |
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
|
Так |
Ні |
Ревізійна комісія (ревізор) |
X |
|
Наглядова рада |
|
X |
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |
|
X |
Стороння компанія або сторонній консультант |
|
X |
Перевірки не проводились |
|
X |
Інше (запишіть) |
Iнформацiя вiдсутня |
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
|
Так |
Ні |
З власної ініціативи |
X |
|
За дорученням загальних зборів |
|
X |
За дорученням наглядової ради |
|
X |
За зверненням виконавчого органу |
|
X |
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |
|
X |
Інше (запишіть) |
Iнформацiя вiдсутня. |
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так |
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
|
Так |
Ні |
Випуск акцій |
|
X |
Випуск депозитарних розписок |
|
X |
Випуск облігацій |
|
X |
Кредити банків |
X |
|
Фінансування з державного і місцевих бюджетів |
|
X |
Інше (запишіть): Нi |
|
|
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором |
|
Так, плануємо розпочати переговори |
|
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році |
X |
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років |
|
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років |
|
Не визначились |
|
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні |
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні |
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так |
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 20.04.2017 ; яким органом управління прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв |
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя не оприлюднювалася |
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року |
Принципи i правила Кодексу дотримувались Протягом року Товариство дотримувалось Кодексу корпоративного управлiння. Факти вiдхилення вiд положень Кодексу корпоративного управлiння Товариства вiдсутнi. |
|
|
|
КОДИ |
|
|
Дата(рік, місяць, число) |
2018 | 01 | 01 |
Підприємство |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ" |
за ЄДРПОУ |
02971506 |
Територія |
|
за КОАТУУ |
5610300000 |
Організаційно-правова форма господарювання |
|
за КОПФГ |
230 |
Вид економічної діяльності |
|
за КВЕД |
22.19 |
Середня кількість працівників |
158 |
|
|
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака |
|
||
Адреса |
36500, Рiвненська обл., м. Дубно, вул. Млинiвська, 69 |
|
|
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
|
||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |
|
V |
|
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
|
|
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. Необоротні активи |
||||
Нематеріальні активи: |
1000 |
21 |
16 |
|
первісна вартість |
1001 |
38 |
38 |
|
накопичена амортизація |
1002 |
17 |
22 |
|
Незавершені капітальні інвестиції |
1005 |
373 |
243 |
|
Основні засоби: |
1010 |
6657 |
9070 |
|
первісна вартість |
1011 |
11939 |
15980 |
|
знос |
1012 |
5282 |
6910 |
|
Інвестиційна нерухомість: |
1015 |
|
|
|
первісна вартість |
1016 |
|
|
|
знос |
1017 |
|
|
|
Довгострокові біологічні активи: |
1020 |
|
|
|
первісна вартість |
1021 |
|
|
|
накопичена амортизація |
1022 |
|
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
|
інші фінансові інвестиції |
1035 |
|
|
|
Довгострокова дебіторська заборгованість |
1040 |
|
|
|
Відстрочені податкові активи |
1045 |
|
|
|
Гудвіл |
1050 |
|
|
|
Відстрочені аквізиційні витрати |
1060 |
|
|
|
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах |
1065 |
|
|
|
Інші необоротні активи |
1090 |
|
|
|
Усього за розділом I |
1095 |
7051 |
9329 |
|
II. Оборотні активи |
||||
Запаси |
1100 |
14757 |
14556 |
|
Виробничі запаси |
1101 |
4643 |
5404 |
|
Незавершене виробництво |
1102 |
|
1047 |
|
Готова продукція |
1103 |
7457 |
3176 |
|
Товари |
1104 |
2657 |
4929 |
|
Поточні біологічні активи |
1110 |
|
|
|
Депозити перестрахування |
1115 |
|
|
|
Векселі одержані |
1120 |
|
|
|
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги |
1125 |
6513 |
8491 |
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
|
|
|
з бюджетом |
1135 |
73 |
|
|
у тому числі з податку на прибуток |
1136 |
|
|
|
з нарахованих доходів |
1140 |
|
|
|
із внутрішніх розрахунків |
1145 |
|
|
|
Інша поточна дебіторська заборгованість |
1155 |
219 |
306 |
|
Поточні фінансові інвестиції |
1160 |
|
|
|
Гроші та їх еквіваленти |
1165 |
233 |
680 |
|
Готівка |
1166 |
1 |
1 |
|
Рахунки в банках |
1167 |
232 |
679 |
|
Витрати майбутніх періодів |
1170 |
24 |
20 |
|
Частка перестраховика у страхових резервах |
1180 |
|
|
|
у тому числі в: |
|
|
|
|
резервах збитків або резервах належних виплат |
1182 |
|
|
|
резервах незароблених премій |
1183 |
|
|
|
інших страхових резервах |
1184 |
|
|
|
Інші оборотні активи |
1190 |
128 |
550 |
|
Усього за розділом II |
1195 |
23048 |
27478 |
|
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 |
|
|
|
Баланс |
1300 |
30099 |
36807 |
|
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
I. Власний капітал |
||||
Зареєстрований (пайовий) капітал |
1400 |
7300 |
7300 |
|
Внески до незареєстрованого статутного капіталу |
1401 |
|
|
|
Капітал у дооцінках |
1405 |
278 |
243 |
|
Додатковий капітал |
1410 |
|
|
|
Емісійний дохід |
1411 |
|
|
|
Накопичені курсові різниці |
1412 |
|
|
|
Резервний капітал |
1415 |
|
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
6374 |
9429 |
|
Неоплачений капітал |
1425 |
( ) |
( ) |
( ) |
Вилучений капітал |
1430 |
( ) |
( ) |
( ) |
Інші резерви |
1435 |
|
|
|
Усього за розділом I |
1495 |
13952 |
16972 |
|
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |
||||
Відстрочені податкові зобов’язання |
1500 |
|
|
|
Пенсійні зобов’язання |
1505 |
|
|
|
Довгострокові кредити банків |
1510 |
|
|
|
Інші довгострокові зобов’язання |
1515 |
113 |
|
|
Довгострокові забезпечення |
1520 |
|
|
|
Довгострокові забезпечення витрат персоналу |
1521 |
|
|
|
Цільове фінансування |
1525 |
|
|
|
Благодійна допомога |
1526 |
|
|
|
Страхові резерви, у тому числі: |
1530 |
|
|
|
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) |
1531 |
|
|
|
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) |
1532 |
|
|
|
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) |
1533 |
|
|
|
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) |
1534 |
|
|
|
Інвестиційні контракти; |
1535 |
|
|
|
Призовий фонд |
1540 |
|
|
|
Резерв на виплату джек-поту |
1545 |
|
|
|
Усього за розділом II |
1595 |
113 |
|
|
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |
||||
Короткострокові кредити банків |
1600 |
9721 |
13031 |
|
Векселі видані |
1605 |
|
|
|
Поточна кредиторська заборгованість: |
1610 |
|
|
|
за товари, роботи, послуги |
1615 |
4351 |
4580 |
|
за розрахунками з бюджетом |
1620 |
318 |
202 |
|
за у тому числі з податку на прибуток |
1621 |
181 |
135 |
|
за розрахунками зі страхування |
1625 |
119 |
71 |
|
за розрахунками з оплати праці |
1630 |
617 |
477 |
|
за одержаними авансами |
1635 |
789 |
942 |
|
за розрахунками з учасниками |
1640 |
|
|
|
із внутрішніх розрахунків |
1645 |
|
|
|
за страховою діяльністю |
1650 |
|
|
|
Поточні забезпечення |
1660 |
|
|
|
Доходи майбутніх періодів |
1665 |
|
|
|
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків |
1670 |
|
|
|
Інші поточні зобов’язання |
1690 |
119 |
532 |
|
Усього за розділом IІІ |
1695 |
16034 |
19835 |
|
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття |
1700 |
|
|
|
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду |
1800 |
|
|
|
Баланс |
1900 |
30099 |
36807 |
|
Примітки |
д/н |
Керівник |
Iващук О.С. |
Головний бухгалтер |
Н.Ф. Чугуєва |
|
|
|
КОДИ |
|
|
Дата(рік, місяць, число) |
2018 | 01 | 01 |
Підприємство |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ" |
за ЄДРПОУ |
02971506 |
|
(найменування) |
|
|
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
2000 |
54732 |
43658 |
Чисті зароблені страхові премії |
2010 |
|
|
Премії підписані, валова сума |
2011 |
|
|
Премії, передані у перестрахування |
2012 |
|
|
Зміна резерву незароблених премій, валова сума |
2013 |
|
|
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій |
2014 |
|
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
2050 |
( 38097 ) |
( 31797 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами |
2070 |
( ) |
( ) |
Валовий: |
|
|
|
збиток |
2095 |
( ) |
( ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань |
2105 |
|
|
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів |
2110 |
|
|
Зміна інших страхових резервів, валова сума |
2111 |
|
|
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах |
2112 |
|
|
Інші операційні доходи |
2120 |
351 |
794 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2121 |
|
|
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції |
2122 |
|
|
Адміністративні витрати |
2130 |
( 6670 ) |
( 4894 ) |
Витрати на збут |
2150 |
( 3404 ) |
( 1663 ) |
Інші операційні витрати |
2180 |
( 827 ) |
( 1779 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2181 |
( ) |
( ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції |
2182 |
( ) |
( ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: |
|
|
|
збиток |
2195 |
( ) |
( ) |
Дохід від участі в капіталі |
2200 |
|
|
Інші фінансові доходи |
2220 |
|
|
Інші доходи |
2240 |
52 |
|
Дохід від благодійної допомоги |
2241 |
|
|
Фінансові витрати |
2250 |
( 2430 ) |
( 635 ) |
Втрати від участі в капіталі |
2255 |
( ) |
( ) |
Інші витрати |
2270 |
( ) |
( ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті |
2275 |
|
|
Фінансовий результат до оподаткування: |
|
|
|
збиток |
2295 |
( ) |
( ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток |
2300 |
652 |
658 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування |
2305 |
|
|
Чистий фінансовий результат: |
|
|
|
збиток |
2355 |
( ) |
( ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів |
2400 |
-35 |
|
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів |
2405 |
|
|
Накопичені курсові різниці |
2410 |
|
|
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств |
2415 |
|
|
Інший сукупний дохід |
2445 |
|
|
Інший сукупний дохід до оподаткування |
2450 |
|
|
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом |
2455 |
|
|
Інший сукупний дохід після оподаткування |
2460 |
-35 |
|
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) |
2465 |
3020 |
3026 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати |
2500 |
17294 |
18049 |
Витрати на оплату праці |
2505 |
10739 |
9167 |
Відрахування на соціальні заходи |
2510 |
2334 |
1989 |
Амортизація |
2515 |
1671 |
822 |
Інші операційні витрати |
2520 |
4337 |
4340 |
Разом |
2550 |
36375 |
34367 |
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій |
2600 |
29200000 |
29200000 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій |
2605 |
29200000 |
29200000 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію |
2610 |
0.10342 |
0.12058 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію |
2615 |
0.10342 |
0.12058 |
Дивіденди на одну просту акцію |
2650 |
|
|
Примітки |
д/н |
Керівник |
Iващук О.С. |
Головний бухгалтер |
Чугуєва Н.Ф. |
|
|
|
КОДИ |
|
|
Дата(рік, місяць, число) |
2018 | 01 | 01 |
Підприємство |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ" |
за ЄДРПОУ |
02971506 |
|
(найменування) |
|
|
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
|||
Надходження від: |
|
|
|
Повернення податків і зборів |
3005 |
|
|
у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
|
|
Цільового фінансування |
3010 |
|
|
Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
|
|
Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
29266 |
10262 |
Надходження від повернення авансів |
3020 |
522 |
|
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
3025 |
1588 |
|
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
|
|
Надходження від операційної оренди |
3040 |
|
|
Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
|
|
Надходження від страхових премій |
3050 |
|
|
Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
|
|
Інші надходження |
3095 |
|
|
Витрачання на оплату: |
|
|
|
Праці |
3105 |
( 8896 ) |
( 7458 ) |
Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
( 2382 ) |
( 1969 ) |
Зобов'язань з податків і зборів |
3115 |
( 10037 ) |
( 4397 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток |
3116 |
( 703 ) |
( 633 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість |
3117 |
( 6431 ) |
( 1908 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів |
3118 |
( 2902 ) |
( 1856 ) |
Витрачання на оплату авансів |
3135 |
( 24833 ) |
( 12329 ) |
Витрачання на оплату повернення авансів/td> |
3140 |
( 1712 ) |
( ) |
Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
( ) |
( ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
( ) |
( ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
( ) |
( ) |
Інші витрачання |
3190 |
( 2323 ) |
( 4579 ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
-386 |
-8490 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|||
Надходження від реалізації: |
3200 |
|
|
необоротних активів |
3205 |
|
|
Надходження від отриманих: |
3215 |
|
|
дивідендів |
3220 |
|
|
Надходження від деривативів |
3225 |
|
|
Надходження від погашення позик |
3230 |
|
|
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
|
|
Інші надходження |
3250 |
|
|
Витрачання на придбання: |
3255 |
( ) |
( ) |
необоротних активів |
3260 |
( ) |
( ) |
Виплати за деривативами |
3270 |
( ) |
( ) |
Витрачання на надання позик |
3275 |
( ) |
( ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
( ) |
( ) |
Інші платежі |
3290 |
( ) |
( ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
|
|
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|||
Надходження від: |
3300 |
|
|
Отримання позик |
3305 |
34651 |
15963 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
|
|
Інші надходження |
3340 |
|
|
Витрачання на: |
3345 |
( ) |
( ) |
Погашення позик |
3350 |
31341 |
6821 |
Сплату дивідендів |
3355 |
( ) |
( ) |
Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
( 2269 ) |
( 459 ) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
( 237 ) |
( 204 ) |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
( ) |
( ) |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
( ) |
( ) |
Інші платежі |
3390 |
( 237 ) |
( ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
804 |
8479 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
418 |
-11 |
Залишок коштів на початок року |
3405 |
233 |
244 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
29 |
|
Залишок коштів на кінець року |
3415 |
680 |
233 |
Примітки |
д/н |
Керівник |
Iващук О.С. |
Головний бухгалтер |
Чугуєва Н.Ф. |
|
|
|
КОДИ |
|
|
Дата(рік, місяць, число) |
2018 | 01 | 01 |
Підприємство |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ" |
за ЄДРПОУ |
02971506 |
|
(найменування) |
|
|
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
||
надходження |
видаток |
надходження |
видаток |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
|||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування |
3500 |
|
|
|
|
Коригування на: |
3505 |
|
X |
|
X |
збільшення (зменшення) забезпечень |
3510 |
|
|
|
|
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць |
3515 |
|
|
|
|
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій |
3520 |
|
|
|
|
Прибуток (збиток) від участі в капіталі |
3521 |
|
|
|
|
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання |
3522 |
|
|
|
|
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття |
3523 |
|
|
|
|
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій |
3524 |
|
|
|
|
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів |
3526 |
|
|
|
|
Фінансові витрати |
3540 |
X |
|
X |
|
Зменшення (збільшення) оборотних активів |
3550 |
|
|
|
|
Збільшення (зменшення) запасів |
3551 |
|
|
|
|
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів |
3552 |
|
|
|
|
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги |
3553 |
|
|
|
|
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості |
3554 |
|
|
|
|
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів |
3556 |
|
|
|
|
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів |
3557 |
|
|
|
|
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань |
3560 |
|
|
|
|
Грошові кошти від операційної діяльності |
3570 |
|
|
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги |
3561 |
|
|
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом |
3562 |
|
|
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування |
3563 |
|
|
|
|
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці |
3564 |
|
|
|
|
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів |
3566 |
|
|
|
|
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань |
3567 |
|
|
|
|
Сплачений податок на прибуток |
3580 |
X |
|
X |
|
Сплачені відсотки |
3585 |
X |
|
X |
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
|
|
|
|
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|
|
|||
Надходження від реалізації: |
3200 |
|
X |
|
X |
необоротних активів |
3205 |
|
X |
|
X |
Надходження від отриманих: |
3215 |
|
X |
|
X |
дивідендів |
3220 |
|
X |
|
X |
Надходження від деривативів |
3225 |
|
X |
|
X |
Надходження від погашення позик |
3230 |
|
X |
|
X |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
|
X |
|
X |
Інші надходження |
3250 |
|
X |
|
X |
Витрачання на придбання: |
3255 |
X |
|
X |
( ) |
необоротних активів |
3260 |
X |
|
X |
|
Виплати за деривативами |
3270 |
X |
|
X |
|
Витрачання на надання позик |
3275 |
X |
|
X |
|
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
X |
|
X |
|
Інші платежі |
3290 |
X |
|
X |
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
|
|
|
|
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|
|
|||
Надходження від: |
3300 |
|
X |
|
X |
Отримання позик |
3305 |
|
X |
|
X |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
|
X |
|
X |
Інші надходження |
3340 |
|
X |
|
X |
Витрачання на: |
3345 |
X |
|
X |
|
Погашення позик |
3350 |
X |
|
X |
|
Сплату дивідендів |
3355 |
X |
|
X |
|
Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
X |
|
X |
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
X |
|
X |
|
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
X |
|
X |
|
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
X |
|
X |
|
Інші платежі |
3390 |
X |
|
X |
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
|
|
|
|
Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
|
|
|
|
Залишок коштів на початок року |
3405 |
|
X |
|
X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець року |
3415 |
|
|
|
|
Примітки |
д/н |
Керівник |
Iващук О.С. |
Головний бухгалтер |
Чугуєва Н.Ф. |
|
|
|
КОДИ |
|
|
Дата(рік, місяць, число) |
2018 | 01 | 01 |
Підприємство |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ" |
за ЄДРПОУ |
02971506 |
|
(найменування) |
|
|
Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.
Стаття |
Код рядка |
Зареєстрований капітал |
Капітал у дооцінках |
Додатковий капітал |
Резервний капітал |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
Неоплачений капітал |
Вилучений капітал |
Всього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Залишок на початок року |
4000 |
7300 |
278 |
|
|
6374 |
|
|
13952 |
Коригування: |
4005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Виправлення помилок |
4010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші зміни |
4090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Скоригований залишок на початок року |
4095 |
7300 |
278 |
|
|
6374 |
|
|
13917 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період |
4100 |
|
|
|
|
3055 |
|
|
3055 |
Інший сукупний дохід за звітний період |
4110 |
|
-35 |
|
|
|
|
|
-35 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів |
4111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів |
4112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Накопичені курсові різниці |
4113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств |
4114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інший сукупний дохід |
4116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Розподіл прибутку: |
4200 |
|
-35 |
|
|
|
|
|
-35 |
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу |
4205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Відрахування до резервного капіталу |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства |
4215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів |
4220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення |
4225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внески учасників: |
4240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення заборгованості з капіталу |
4245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вилучення капіталу: |
4260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Перепродаж викуплених акцій (часток) |
4265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Анулювання викуплених акцій (часток) |
4270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вилучення частки в капіталі |
4275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Зменшення номінальної вартості акцій |
4280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші зміни в капіталі |
4290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві |
4291 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом змін у капіталі |
4295 |
|
-35 |
|
|
3055 |
|
|
3020 |
Залишок на кінець року |
4300 |
7300 |
243 |
|
|
9429 |
|
|
16972 |
Примітки |
д/н |
Керівник |
Iващук О.С. |
Головний бухгалтер |
Чугуєва Н.Ф. |